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Composition de MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
15,8 M € dont 10,1 M € en actions, soit 63,6 %
Positions
59 dans 14 pays
10 premières
28,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ishares Physical Metals PLC 1,2 M €7,45 %
2NVIDIA Corp 634,8 k €4,01 %
3Alphabet Inc 507,4 k €3,21 %
4Amazon.com Inc 333,9 k €2,11 %
5Schneider Electric SE 328,9 k €2,08 %
6Alphabet Inc 319,6 k €2,02 %
7Iberdrola SA 304,2 k €1,92 %
8Microsoft Corp 298,4 k €1,89 %
9Broadcom Inc 265,1 k €1,68 %
10Visa Inc 252,2 k €1,59 %
11Lam Research Corp 244,7 k €1,55 %
12Micron Technology Inc 242,9 k €1,54 %
13ASML Holding NV 239,6 k €1,51 %
14Apple Inc 219,8 k €1,39 %
15Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 189,3 k €1,20 %
16JPMorgan Chase & Co 185,1 k €1,17 %
17Charles Schwab Corp/The 181,9 k €1,15 %
18Heidelberg Materials AG 178,4 k €1,13 %
19Sanofi SA 177,8 k €1,12 %
20Bank of America Corp 169,8 k €1,07 %
21Oracle Corp 165,9 k €1,05 %
22Caterpillar Inc 163,3 k €1,03 %
23Repsol SA 159,3 k €1,01 %
24Franco-Nevada Corp 158,8 k €1,00 %
25Palo Alto Networks Inc 156,8 k €0,99 %
26Banco Comercial Portugues SA 152,4 k €0,96 %
27ArcelorMittal SA 136,8 k €0,86 %
28Industria de Diseno Textil SA 135,2 k €0,85 %
29Allianz SE 125 k €0,79 %
30Roche Holding AG 120,5 k €0,76 %
31Estee Lauder Cos Inc/The 115,9 k €0,73 %
32Bankinter SA 113,2 k €0,72 %
33KBC Group NV 111,3 k €0,70 %
34Morgan Stanley 102 k €0,64 %
35UBS Group AG 99,2 k €0,63 %
36Cisco Systems, Inc. 98,3 k €0,62 %
37BASF SE 97,7 k €0,62 %
38Societe Generale SA 96,2 k €0,61 %
39Air Liquide SA 88 k €0,56 %
40BAE Systems PLC 86,4 k €0,55 %
41Infineon Technologies AG 83 k €0,52 %
42NXP Semiconductors NV 73,9 k €0,47 %
43Medtronic PLC 71,9 k €0,45 %
44Orange SA 71 k €0,45 %
45Bayerische Motoren Werke AG 69,9 k €0,44 %
46BP PLC 67,5 k €0,43 %
47Ingersoll Rand Inc 67,4 k €0,43 %
48Ford Motor Co 67 k €0,42 %
49CSX Corp 61,7 k €0,39 %
50QUALCOMM Inc 58,2 k €0,37 %
51SLB Ltd 57,4 k €0,36 %
52UnitedHealth Group Inc 56,2 k €0,36 %
53AMETEK Inc 55,9 k €0,35 %
54Marvell Technology Inc 53,5 k €0,34 %
55Pirelli & C SpA 51,1 k €0,32 %
56Oklo Inc 48,9 k €0,31 %
57Exxon Mobil Corp 47,1 k €0,30 %
58Salesforce Inc 45,1 k €0,29 %
59DuPont de Nemours Inc 24,6 k €0,16 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,0 %
  • Finance 12,0 %
  • Communication 8,9 %
  • Industrie 7,0 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Matériaux 5,2 %
  • Santé 4,2 %
  • Services publics 3,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Non attribué 20,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 53,4 %
  • Irlande 11,7 %
  • France 7,6 %
  • Espagne 7,1 %
  • Allemagne 5,5 %
  • Pays-Bas 3,1 %
  • Suisse 2,2 %
  • Taïwan 1,9 %
  • Canada 1,6 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Portugal 1,5 %
  • Luxembourg 1,4 %
  • Autres pays 1,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis325,4 M €53,37 %
2Irlande11,2 M €11,71 %
3France5761,9 k €7,57 %
4Espagne4711,9 k €7,07 %
5Allemagne5554 k €5,50 %
6Pays-Bas2313,5 k €3,11 %
7Suisse2219,8 k €2,18 %
8Taïwan1189,3 k €1,88 %
9Canada1158,8 k €1,58 %
10Royaume-Uni2153,9 k €1,53 %
11Portugal1152,4 k €1,51 %
12Luxembourg1136,8 k €1,36 %
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