Portfolio von SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·39 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 58.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Kommunikation 17,0 %
- Zyklischer Konsum 15,8 %
- Finanzen 7,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 72,7 %
- IE 6,5 %
- GB 4,6 %
- KY 3,1 %
- ES 2,6 %
- KR 2,6 %
- CH 2,6 %
- FR 2,3 %
- TW 2,1 %
- DE 0,7 %
- CA 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 23 | 4,9 Mio. € | 72,71 % |
| 2 | IE | 1 | 441.562 € | 6,53 % |
| 3 | GB | 2 | 309.484 € | 4,57 % |
| 4 | KY | 2 | 209.985 € | 3,10 % |
| 5 | ES | 2 | 178.096 € | 2,63 % |
| 6 | KR | 1 | 176.000 € | 2,60 % |
| 7 | CH | 2 | 173.660 € | 2,57 % |
| 8 | FR | 3 | 158.855 € | 2,35 % |
| 9 | TW | 1 | 139.715 € | 2,07 % |
| 10 | DE | 1 | 45.110 € | 0,67 % |
| 11 | CA | 1 | 14.111 € | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 666.221 € | 6,53 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 540.430 € | 5,30 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 494.105 € | 4,85 % | |
| 4 | Ishares Physical Metals PLC | 441.562 € | 4,33 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 421.500 € | 4,13 % | |
| 6 | Apple Inc | 347.192 € | 3,40 % | |
| 7 | NVIDIA Corp | 317.572 € | 3,11 % | |
| 8 | International Consolidated Airlines Group SA | 243.386 € | 2,39 % | |
| 9 | Micron Technology Inc | 242.998 € | 2,38 % | |
| 10 | Baidu Inc | 222.488 € | 2,18 % | |
| 11 | Uber Technologies Inc | 208.704 € | 2,05 % | |
| 12 | Tesla Inc | 191.446 € | 1,88 % | |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 176.000 € | 1,73 % | |
| 14 | Visa Inc | 149.297 € | 1,46 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 147.335 € | 1,44 % | |
| 16 | PDD Holdings Inc | 144.810 € | 1,42 % | |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139.715 € | 1,37 % | |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 137.169 € | 1,35 % | |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 124.798 € | 1,22 % | |
| 20 | Twilio Inc | 121.103 € | 1,19 % | |
| 21 | Roche Holding AG | 112.780 € | 1,11 % | |
| 22 | Salesforce Inc | 112.772 € | 1,11 % | |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 100.570 € | 0,99 % | |
| 24 | Repsol SA | 91.569 € | 0,90 % | |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 89.159 € | 0,87 % | |
| 26 | Iberdrola SA | 86.527 € | 0,85 % | |
| 27 | Mastercard Inc | 85.058 € | 0,83 % | |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 78.414 € | 0,77 % | |
| 29 | TotalEnergies SE | 70.877 € | 0,70 % | |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 70.533 € | 0,69 % | |
| 31 | Shell PLC | 66.098 € | 0,65 % | |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 65.175 € | 0,64 % | |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 64.500 € | 0,63 % | |
| 34 | Nestle SA | 60.880 € | 0,60 % | |
| 35 | Porsche Automobil Holding SE | 45.110 € | 0,44 % | |
| 36 | IonQ Inc | 38.202 € | 0,37 % | |
| 37 | Kering SA | 23.478 € | 0,23 % | |
| 38 | Ballard Power Systems Inc | 14.111 € | 0,14 % | |
| 39 | Plug Power Inc | 11.741 € | 0,12 % |