Composition de SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,2 M € dont 6,8 M € en actions, soit 66,3 %
- Positions
- 39 dans 11 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 666,2 k € | 6,53 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 540,4 k € | 5,30 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 494,1 k € | 4,85 % | |
| 4 | Ishares Physical Metals PLC | 441,6 k € | 4,33 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 421,5 k € | 4,13 % | |
| 6 | Apple Inc | 347,2 k € | 3,40 % | |
| 7 | NVIDIA Corp | 317,6 k € | 3,11 % | |
| 8 | International Consolidated Airlines Group SA | 243,4 k € | 2,39 % | |
| 9 | Micron Technology Inc | 243 k € | 2,38 % | |
| 10 | Baidu Inc | 222,5 k € | 2,18 % | |
| 11 | Uber Technologies Inc | 208,7 k € | 2,05 % | |
| 12 | Tesla Inc | 191,4 k € | 1,88 % | |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 176 k € | 1,73 % | |
| 14 | Visa Inc | 149,3 k € | 1,46 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 147,3 k € | 1,44 % | |
| 16 | PDD Holdings Inc | 144,8 k € | 1,42 % | |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139,7 k € | 1,37 % | |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 137,2 k € | 1,35 % | |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 124,8 k € | 1,22 % | |
| 20 | Twilio Inc | 121,1 k € | 1,19 % | |
| 21 | Roche Holding AG | 112,8 k € | 1,11 % | |
| 22 | Salesforce Inc | 112,8 k € | 1,11 % | |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 100,6 k € | 0,99 % | |
| 24 | Repsol SA | 91,6 k € | 0,90 % | |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 89,2 k € | 0,87 % | |
| 26 | Iberdrola SA | 86,5 k € | 0,85 % | |
| 27 | Mastercard Inc | 85,1 k € | 0,83 % | |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 78,4 k € | 0,77 % | |
| 29 | TotalEnergies SE | 70,9 k € | 0,70 % | |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 70,5 k € | 0,69 % | |
| 31 | Shell PLC | 66,1 k € | 0,65 % | |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 65,2 k € | 0,64 % | |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 64,5 k € | 0,63 % | |
| 34 | Nestle SA | 60,9 k € | 0,60 % | |
| 35 | Porsche Automobil Holding SE | 45,1 k € | 0,44 % | |
| 36 | IonQ Inc | 38,2 k € | 0,37 % | |
| 37 | Kering SA | 23,5 k € | 0,23 % | |
| 38 | Ballard Power Systems Inc | 14,1 k € | 0,14 % | |
| 39 | Plug Power Inc | 11,7 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Communication 20,3 %
- Consommation cyclique 15,8 %
- Finance 7,0 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,7 %
- Irlande 6,5 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Espagne 2,6 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Suisse 2,6 %
- France 2,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Allemagne 0,7 %
- Canada 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 4,9 M € | 72,71 % |
| 2 | Irlande | 1 | 441,6 k € | 6,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 309,5 k € | 4,57 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 210 k € | 3,10 % |
| 5 | Espagne | 2 | 178,1 k € | 2,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 176 k € | 2,60 % |
| 7 | Suisse | 2 | 173,7 k € | 2,57 % |
| 8 | France | 3 | 158,9 k € | 2,35 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 139,7 k € | 2,07 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 45,1 k € | 0,67 % |
| 11 | Canada | 1 | 14,1 k € | 0,21 % |
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