Zusammensetzung von PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,3 Mio. € davon 5,2 Mio. € in Aktien, 28,5 %
- Positionen
- 32 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 526.389 € | 2,87 % | |
| 2 | Indra Sistemas SA | 342.692 € | 1,87 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 310.274 € | 1,69 % | |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 275.272 € | 1,50 % | |
| 5 | E.ON SE | 265.143 € | 1,45 % | |
| 6 | Iberdrola SA | 217.979 € | 1,19 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 211.387 € | 1,15 % | |
| 8 | AXA SA | 204.800 € | 1,12 % | |
| 9 | Eni SpA | 203.768 € | 1,11 % | |
| 10 | Sanofi SA | 184.052 € | 1,00 % | |
| 11 | Repsol SA | 184.029 € | 1,00 % | |
| 12 | Newmont Corp | 182.266 € | 0,99 % | |
| 13 | Aegon Ltd | 173.616 € | 0,95 % | |
| 14 | Thales SA | 172.350 € | 0,94 % | |
| 15 | Shell PLC | 161.939 € | 0,88 % | |
| 16 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 139.660 € | 0,76 % | |
| 17 | Johnson & Johnson | 123.338 € | 0,67 % | |
| 18 | Telefonica SA | 118.772 € | 0,65 % | |
| 19 | Fresenius SE & Co. KGaA | 115.103 € | 0,63 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 109.384 € | 0,60 % | |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 107.055 € | 0,58 % | |
| 22 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 103.096 € | 0,56 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 102.217 € | 0,56 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 101.018 € | 0,55 % | |
| 25 | adidas AG | 100.923 € | 0,55 % | |
| 26 | Novartis AG | 94.155 € | 0,51 % | |
| 27 | Engie SA | 89.640 € | 0,49 % | |
| 28 | Ebro Foods SA | 82.135 € | 0,45 % | |
| 29 | Roche Holding AG | 75.774 € | 0,41 % | |
| 30 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 55.710 € | 0,30 % | |
| 31 | Bayer AG | 54.775 € | 0,30 % | |
| 32 | Grifols SA | 46.920 € | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,9 %
- Gesundheit 12,1 %
- Versorger 10,9 %
- Energie 7,0 %
- Kommunikation 5,3 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 40,9 %
- Deutschland 20,6 %
- Frankreich 12,4 %
- Vereinigte Staaten 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Italien 3,9 %
- Niederlande 3,3 %
- Schweiz 3,2 %
- Belgien 2,0 %
- Dänemark 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 11 | 2,1 Mio. € | 40,93 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 1,1 Mio. € | 20,60 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 650.842 € | 12,43 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 305.604 € | 5,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 301.599 € | 5,76 % |
| 6 | Italien | 1 | 203.768 € | 3,89 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 173.616 € | 3,32 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 169.929 € | 3,25 % |
| 9 | Belgien | 1 | 107.055 € | 2,04 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 102.217 € | 1,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3168-0