Composition de PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,3 M € dont 5,2 M € en actions, soit 28,5 %
- Positions
- 32 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 526,4 k € | 2,87 % | |
| 2 | Indra Sistemas SA | 342,7 k € | 1,87 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 310,3 k € | 1,69 % | |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 275,3 k € | 1,50 % | |
| 5 | E.ON SE | 265,1 k € | 1,45 % | |
| 6 | Iberdrola SA | 218 k € | 1,19 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 211,4 k € | 1,15 % | |
| 8 | AXA SA | 204,8 k € | 1,12 % | |
| 9 | Eni SpA | 203,8 k € | 1,11 % | |
| 10 | Sanofi SA | 184,1 k € | 1,00 % | |
| 11 | Repsol SA | 184 k € | 1,00 % | |
| 12 | Newmont Corp | 182,3 k € | 0,99 % | |
| 13 | Aegon Ltd | 173,6 k € | 0,95 % | |
| 14 | Thales SA | 172,4 k € | 0,94 % | |
| 15 | Shell PLC | 161,9 k € | 0,88 % | |
| 16 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 139,7 k € | 0,76 % | |
| 17 | Johnson & Johnson | 123,3 k € | 0,67 % | |
| 18 | Telefonica SA | 118,8 k € | 0,65 % | |
| 19 | Fresenius SE & Co. KGaA | 115,1 k € | 0,63 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 109,4 k € | 0,60 % | |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 107,1 k € | 0,58 % | |
| 22 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 103,1 k € | 0,56 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 102,2 k € | 0,56 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 101 k € | 0,55 % | |
| 25 | adidas AG | 100,9 k € | 0,55 % | |
| 26 | Novartis AG | 94,2 k € | 0,51 % | |
| 27 | Engie SA | 89,6 k € | 0,49 % | |
| 28 | Ebro Foods SA | 82,1 k € | 0,45 % | |
| 29 | Roche Holding AG | 75,8 k € | 0,41 % | |
| 30 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 55,7 k € | 0,30 % | |
| 31 | Bayer AG | 54,8 k € | 0,30 % | |
| 32 | Grifols SA | 46,9 k € | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,9 %
- Santé 12,1 %
- Services publics 10,9 %
- Énergie 7,0 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 33,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 40,9 %
- Allemagne 20,6 %
- France 12,4 %
- États-Unis 5,8 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Italie 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Suisse 3,2 %
- Belgique 2,0 %
- Danemark 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 11 | 2,1 M € | 40,93 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 1,1 M € | 20,60 % |
| 3 | France | 4 | 650,8 k € | 12,43 % |
| 4 | États-Unis | 2 | 305,6 k € | 5,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 301,6 k € | 5,76 % |
| 6 | Italie | 1 | 203,8 k € | 3,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 173,6 k € | 3,32 % |
| 8 | Suisse | 2 | 169,9 k € | 3,25 % |
| 9 | Belgique | 1 | 107,1 k € | 2,04 % |
| 10 | Danemark | 1 | 102,2 k € | 1,95 % |
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