Portfolio von BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 15,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 51.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,5 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 11,8 %
- Technologie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 4,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 21,4 %
- NL 17,3 %
- IE 11,2 %
- CH 10,6 %
- GB 10,1 %
- IT 9,1 %
- ES 7,5 %
- DE 4,7 %
- BE 4,4 %
- NO 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 324.000 € | 21,43 % |
| 2 | NL | 5 | 262.000 € | 17,33 % |
| 3 | IE | 2 | 169.000 € | 11,18 % |
| 4 | CH | 3 | 160.000 € | 10,58 % |
| 5 | GB | 3 | 152.000 € | 10,05 % |
| 6 | IT | 2 | 137.000 € | 9,06 % |
| 7 | ES | 2 | 114.000 € | 7,54 % |
| 8 | DE | 1 | 71.000 € | 4,70 % |
| 9 | BE | 1 | 67.000 € | 4,43 % |
| 10 | NO | 1 | 56.000 € | 3,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 109.000 € | 0,70 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 102.000 € | 0,65 % | |
| 3 | Airbus SE | 90.000 € | 0,58 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 74.000 € | 0,47 % | |
| 5 | Siemens AG | 71.000 € | 0,46 % | |
| 6 | Enel SpA | 69.000 € | 0,44 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 68.000 € | 0,44 % | |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.000 € | 0,43 % | |
| 9 | TotalEnergies SE | 65.000 € | 0,42 % | |
| 10 | Novartis AG | 64.000 € | 0,41 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 60.000 € | 0,38 % | |
| 12 | Sanofi SA | 59.000 € | 0,38 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 58.000 € | 0,37 % | |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 56.000 € | 0,36 % | |
| 15 | Norsk Hydro ASA | 56.000 € | 0,36 % | |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 55.000 € | 0,35 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 55.000 € | 0,35 % | |
| 18 | Barclays PLC | 53.000 € | 0,34 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 46.000 € | 0,29 % | |
| 20 | Compass Group PLC | 44.000 € | 0,28 % | |
| 21 | Alcon AG | 41.000 € | 0,26 % | |
| 22 | ING Groep NV | 41.000 € | 0,26 % | |
| 23 | IMCD NV | 40.000 € | 0,26 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 36.000 € | 0,23 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 33.000 € | 0,21 % |