Composition de BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 15,6 M € dont 1,5 M € en actions, soit 9,7 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 109 k € | 0,70 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 102 k € | 0,65 % | |
| 3 | Airbus SE | 90 k € | 0,58 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 74 k € | 0,47 % | |
| 5 | Siemens AG | 71 k € | 0,46 % | |
| 6 | Enel SpA | 69 k € | 0,44 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 68 k € | 0,44 % | |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67 k € | 0,43 % | |
| 9 | TotalEnergies SE | 65 k € | 0,42 % | |
| 10 | Novartis AG | 64 k € | 0,41 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 60 k € | 0,38 % | |
| 12 | Sanofi SA | 59 k € | 0,38 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 58 k € | 0,37 % | |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 56 k € | 0,36 % | |
| 15 | Norsk Hydro ASA | 56 k € | 0,36 % | |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 55 k € | 0,35 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 55 k € | 0,35 % | |
| 18 | Barclays PLC | 53 k € | 0,34 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 46 k € | 0,29 % | |
| 20 | Compass Group PLC | 44 k € | 0,28 % | |
| 21 | Alcon AG | 41 k € | 0,26 % | |
| 22 | ING Groep NV | 41 k € | 0,26 % | |
| 23 | IMCD NV | 40 k € | 0,26 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 36 k € | 0,23 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 33 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,5 %
- Finance 14,6 %
- Santé 11,8 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 29,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 21,4 %
- Pays-Bas 17,3 %
- Irlande 11,2 %
- Suisse 10,6 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Italie 9,1 %
- Espagne 7,5 %
- Allemagne 4,7 %
- Belgique 4,4 %
- Norvège 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 324 k € | 21,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 262 k € | 17,33 % |
| 3 | Irlande | 2 | 169 k € | 11,18 % |
| 4 | Suisse | 3 | 160 k € | 10,58 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 152 k € | 10,05 % |
| 6 | Italie | 2 | 137 k € | 9,06 % |
| 7 | Espagne | 2 | 114 k € | 7,54 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 71 k € | 4,70 % |
| 9 | Belgique | 1 | 67 k € | 4,43 % |
| 10 | Norvège | 1 | 56 k € | 3,70 % |
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