Zusammensetzung von ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,9 Mio. € davon 4,6 Mio. € in Aktien, 76,7 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal SA | 560.277 € | 9,43 % | |
| 2 | International Consolidated Airlines Group SA | 372.915 € | 6,28 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 372.590 € | 6,27 % | |
| 4 | Sacyr SA | 285.806 € | 4,81 % | |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 249.477 € | 4,20 % | |
| 6 | Iberdrola SA | 237.977 € | 4,00 % | |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 200.500 € | 3,37 % | |
| 8 | Pharma Mar SA | 189.722 € | 3,19 % | |
| 9 | Cellnex Telecom SA | 185.674 € | 3,12 % | |
| 10 | Telefonica SA | 180.696 € | 3,04 % | |
| 11 | Almirall SA | 179.760 € | 3,03 % | |
| 12 | Neinor Homes SA | 167.371 € | 2,82 % | |
| 13 | Tubacex SA | 133.400 € | 2,25 % | |
| 14 | UniCredit SpA | 120.564 € | 2,03 % | |
| 15 | Acerinox SA | 119.321 € | 2,01 % | |
| 16 | Melia Hotels International SA | 118.800 € | 2,00 % | |
| 17 | Colonial SFL Socimi SA | 115.814 € | 1,95 % | |
| 18 | Nokia Oyj | 109.858 € | 1,85 % | |
| 19 | Ebro Foods SA | 92.100 € | 1,55 % | |
| 20 | Unicaja Banco SA | 90.980 € | 1,53 % | |
| 21 | Obrascon Huarte Lain SA | 77.603 € | 1,31 % | |
| 22 | Gestamp Automocion SA | 76.096 € | 1,28 % | |
| 23 | Mapfre SA | 64.230 € | 1,08 % | |
| 24 | Lloyds Banking Group PLC | 56.301 € | 0,95 % | |
| 25 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 48.800 € | 0,82 % | |
| 26 | CaixaBank SA | 41.780 € | 0,70 % | |
| 27 | Ence Energia y Celulosa SA | 36.090 € | 0,61 % | |
| 28 | Ercros SA | 34.250 € | 0,58 % | |
| 29 | Repsol SA | 31.850 € | 0,54 % | |
| 30 | SQUIRREL MEDIA | 3116 € | 0,05 % | |
| 31 | GR.FELGUERA | 1935 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 5,2 %
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 69,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 67,7 %
- Luxemburg 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Italien 2,6 %
- Finnland 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 25 | 3,1 Mio. € | 67,75 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 560.277 € | 12,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 429.216 € | 9,42 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 1 | 249.477 € | 5,48 % |
| 5 | Italien | 1 | 120.564 € | 2,65 % |
| 6 | Finnland | 1 | 109.858 € | 2,41 % |
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