Portfolio von AMADE VALORES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·4 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 17,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 46,1 %
- Industrie 8,1 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 66,0 %
- IE 25,9 %
- DE 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 2 | 634.260 € | 65,97 % |
| 2 | IE | 1 | 249.149 € | 25,91 % |
| 3 | DE | 1 | 78.050 € | 8,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 443.160 € | 2,51 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 249.149 € | 1,41 % | |
| 3 | Repsol SA | 191.100 € | 1,08 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 78.050 € | 0,44 % |