Zusammensetzung von AMADE VALORES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,6 Mio. € davon 961.459 € in Aktien, 5,4 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 443.160 € | 2,51 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 249.149 € | 1,41 % | |
| 3 | Repsol SA | 191.100 € | 1,08 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 78.050 € | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 46,1 %
- Industrie 8,1 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 66,0 %
- Irland 25,9 %
- Deutschland 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 2 | 634.260 € | 65,97 % |
| 2 | Irland | 1 | 249.149 € | 25,91 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 78.050 € | 8,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMADE VALORES, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2808-0