Composition d'AMADE VALORES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,6 M € dont 961,5 k € en actions, soit 5,4 %
- Positions
- 4 dans 3 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 443,2 k € | 2,51 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 249,1 k € | 1,41 % | |
| 3 | Repsol SA | 191,1 k € | 1,08 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 78,1 k € | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Services publics 46,1 %
- Industrie 8,1 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 66,0 %
- Irlande 25,9 %
- Allemagne 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 2 | 634,3 k € | 65,97 % |
| 2 | Irlande | 1 | 249,1 k € | 25,91 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 78,1 k € | 8,12 % |
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