Zusammensetzung von PORTFOLIO MODERATE SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 32,5 Mio. € davon 258.266 € in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 105.590 € | 0,33 % | |
| 2 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM | 88.222 € | 0,27 % | |
| 3 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 64.454 € | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 65,8 %
- Jersey 34,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 170.044 € | 65,84 % |
| 2 | Jersey | 1 | 88.222 € | 34,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PORTFOLIO MODERATE SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2646-0