Composition de PORTFOLIO MODERATE SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,5 M € dont 258,3 k € en actions, soit 0,8 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- 10 premières
- 0,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 105,6 k € | 0,33 % | |
| 2 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM | 88,2 k € | 0,27 % | |
| 3 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 64,5 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 65,8 %
- Jersey 34,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 170 k € | 65,84 % |
| 2 | Jersey | 1 | 88,2 k € | 34,16 % |
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Titelia. « Composition de PORTFOLIO MODERATE SICAV SA ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV2646-0