Zusammensetzung von CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,4 Mio. € davon 1,9 Mio. € in Aktien, 11,5 %
- Positionen
- 15 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 903.901 € | 5,53 % | |
| 2 | Capital One Financial Corp | 103.106 € | 0,63 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 100.700 € | 0,62 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93.233 € | 0,57 % | |
| 5 | E.ON SE | 88.688 € | 0,54 % | |
| 6 | NVIDIA Corp | 79.341 € | 0,49 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 78.876 € | 0,48 % | |
| 8 | MercadoLibre Inc | 77.122 € | 0,47 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 68.737 € | 0,42 % | |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 58.888 € | 0,36 % | |
| 11 | Indra Sistemas SA | 58.248 € | 0,36 % | |
| 12 | Uber Technologies Inc | 48.666 € | 0,30 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 42.299 € | 0,26 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 40.623 € | 0,25 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 40.049 € | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Versorger 6,9 %
- Technologie 4,2 %
- Industrie 2,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 54,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 48,0 %
- Spanien 22,9 %
- Vereinigte Staaten 22,2 %
- Deutschland 4,7 %
- Schweiz 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 903.901 € | 48,02 % |
| 2 | Spanien | 6 | 430.568 € | 22,87 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 417.021 € | 22,15 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 88.688 € | 4,71 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 42.299 € | 2,25 % |
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