Composition de CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
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- Actif net
- 16,4 M € dont 1,9 M € en actions, soit 11,5 %
- Positions
- 15 dans 5 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 903,9 k € | 5,53 % | |
| 2 | Capital One Financial Corp | 103,1 k € | 0,63 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 100,7 k € | 0,62 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93,2 k € | 0,57 % | |
| 5 | E.ON SE | 88,7 k € | 0,54 % | |
| 6 | NVIDIA Corp | 79,3 k € | 0,49 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 78,9 k € | 0,48 % | |
| 8 | MercadoLibre Inc | 77,1 k € | 0,47 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 68,7 k € | 0,42 % | |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 58,9 k € | 0,36 % | |
| 11 | Indra Sistemas SA | 58,2 k € | 0,36 % | |
| 12 | Uber Technologies Inc | 48,7 k € | 0,30 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 42,3 k € | 0,26 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 40,6 k € | 0,25 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 40 k € | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Services publics 6,9 %
- Technologie 4,2 %
- Industrie 2,6 %
- Santé 2,2 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 54,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 48,0 %
- Espagne 22,9 %
- États-Unis 22,2 %
- Allemagne 4,7 %
- Suisse 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 903,9 k € | 48,02 % |
| 2 | Espagne | 6 | 430,6 k € | 22,87 % |
| 3 | États-Unis | 6 | 417 k € | 22,15 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 88,7 k € | 4,71 % |
| 5 | Suisse | 1 | 42,3 k € | 2,25 % |
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