Zusammensetzung von BRUNARA, S.A., SICAV
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,4 Mio. € davon 6 Mio. € in Aktien, 9,4 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 443.000 € | 0,70 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 393.000 € | 0,62 % | |
| 3 | Airbus SE | 346.000 € | 0,55 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 301.000 € | 0,47 % | |
| 5 | Siemens AG | 287.000 € | 0,45 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 277.000 € | 0,44 % | |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 272.000 € | 0,43 % | |
| 8 | Enel SpA | 262.000 € | 0,41 % | |
| 9 | Novartis AG | 260.000 € | 0,41 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 250.000 € | 0,39 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 246.000 € | 0,39 % | |
| 12 | Sanofi SA | 229.000 € | 0,36 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 228.000 € | 0,36 % | |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 222.000 € | 0,35 % | |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 215.000 € | 0,34 % | |
| 16 | Barclays PLC | 214.000 € | 0,34 % | |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 213.000 € | 0,34 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 211.000 € | 0,33 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 182.000 € | 0,29 % | |
| 20 | Compass Group PLC | 168.000 € | 0,27 % | |
| 21 | ING Groep NV | 167.000 € | 0,26 % | |
| 22 | Alcon AG | 161.000 € | 0,25 % | |
| 23 | IMCD NV | 148.000 € | 0,23 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 139.000 € | 0,22 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 127.000 € | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,7 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 21,2 %
- Niederlande 17,1 %
- Irland 11,6 %
- Schweiz 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Italien 9,0 %
- Spanien 7,4 %
- Deutschland 4,8 %
- Belgien 4,6 %
- Norwegen 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 1,3 Mio. € | 21,22 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 1 Mio. € | 17,06 % |
| 3 | Irland | 2 | 689.000 € | 11,56 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 643.000 € | 10,79 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 593.000 € | 9,95 % |
| 6 | Italien | 2 | 539.000 € | 9,04 % |
| 7 | Spanien | 2 | 443.000 € | 7,43 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 287.000 € | 4,81 % |
| 9 | Belgien | 1 | 272.000 € | 4,56 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 213.000 € | 3,57 % |
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