Composition de BRUNARA, S.A., SICAV
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- Actif net
- 63,4 M € dont 6 M € en actions, soit 9,4 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 443 k € | 0,70 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 393 k € | 0,62 % | |
| 3 | Airbus SE | 346 k € | 0,55 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 301 k € | 0,47 % | |
| 5 | Siemens AG | 287 k € | 0,45 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 277 k € | 0,44 % | |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 272 k € | 0,43 % | |
| 8 | Enel SpA | 262 k € | 0,41 % | |
| 9 | Novartis AG | 260 k € | 0,41 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 250 k € | 0,39 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 246 k € | 0,39 % | |
| 12 | Sanofi SA | 229 k € | 0,36 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 228 k € | 0,36 % | |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 222 k € | 0,35 % | |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 215 k € | 0,34 % | |
| 16 | Barclays PLC | 214 k € | 0,34 % | |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 213 k € | 0,34 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 211 k € | 0,33 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 182 k € | 0,29 % | |
| 20 | Compass Group PLC | 168 k € | 0,27 % | |
| 21 | ING Groep NV | 167 k € | 0,26 % | |
| 22 | Alcon AG | 161 k € | 0,25 % | |
| 23 | IMCD NV | 148 k € | 0,23 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 139 k € | 0,22 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 127 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,7 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 6,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 21,2 %
- Pays-Bas 17,1 %
- Irlande 11,6 %
- Suisse 10,8 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Italie 9,0 %
- Espagne 7,4 %
- Allemagne 4,8 %
- Belgique 4,6 %
- Norvège 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 1,3 M € | 21,22 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 1 M € | 17,06 % |
| 3 | Irlande | 2 | 689 k € | 11,56 % |
| 4 | Suisse | 3 | 643 k € | 10,79 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 593 k € | 9,95 % |
| 6 | Italie | 2 | 539 k € | 9,04 % |
| 7 | Espagne | 2 | 443 k € | 7,43 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 287 k € | 4,81 % |
| 9 | Belgique | 1 | 272 k € | 4,56 % |
| 10 | Norvège | 1 | 213 k € | 3,57 % |
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