Zusammensetzung von RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 69,2 Mio. € davon 18,7 Mio. € in Aktien, 27,0 %
- Positionen
- 71 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2,6 Mio. € | 3,71 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 2,1 Mio. € | 3,09 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 984.474 € | 1,42 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 774.981 € | 1,12 % | |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 689.779 € | 1,00 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 576.796 € | 0,83 % | |
| 7 | MTU Aero Engines AG | 568.480 € | 0,82 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 451.996 € | 0,65 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 399.162 € | 0,58 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 370.579 € | 0,54 % | |
| 11 | QUALCOMM Inc | 319.662 € | 0,46 % | |
| 12 | Texas Instruments Inc | 301.623 € | 0,44 % | |
| 13 | Apple Inc | 248.821 € | 0,36 % | |
| 14 | Safran SA | 246.842 € | 0,36 % | |
| 15 | AstraZeneca PLC | 243.202 € | 0,35 % | |
| 16 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 233.737 € | 0,34 % | |
| 17 | Barclays PLC | 226.199 € | 0,33 % | |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 224.425 € | 0,32 % | |
| 19 | Union Pacific Corp | 222.549 € | 0,32 % | |
| 20 | First Solar Inc | 214.627 € | 0,31 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 212.684 € | 0,31 % | |
| 22 | Schneider Electric SE | 205.538 € | 0,30 % | |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 198.718 € | 0,29 % | |
| 24 | Intel Corp | 193.621 € | 0,28 % | |
| 25 | Meta Platforms Inc | 193.328 € | 0,28 % | |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 187.741 € | 0,27 % | |
| 27 | Merck & Co Inc | 181.119 € | 0,26 % | |
| 28 | American Express Co | 181.111 € | 0,26 % | |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 178.185 € | 0,26 % | |
| 30 | Walmart Inc | 170.738 € | 0,25 % | |
| 31 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 170.180 € | 0,25 % | |
| 32 | Gaztransport Et Technigaz SA | 168.345 € | 0,24 % | |
| 33 | Amphenol Corp | 167.640 € | 0,24 % | |
| 34 | Welltower Inc | 165.930 € | 0,24 % | |
| 35 | ING Groep NV | 165.669 € | 0,24 % | |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 160.210 € | 0,23 % | |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 158.632 € | 0,23 % | |
| 38 | Generali | 158.373 € | 0,23 % | |
| 39 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 155.172 € | 0,22 % | |
| 40 | International Business Machines Corp. | 151.316 € | 0,22 % | |
| 41 | Oracle Corp | 140.225 € | 0,20 % | |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 137.837 € | 0,20 % | |
| 43 | Siemens AG | 132.728 € | 0,19 % | |
| 44 | Netflix Inc | 131.715 € | 0,19 % | |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 130.183 € | 0,19 % | |
| 46 | Endesa SA | 128.646 € | 0,19 % | |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 127.928 € | 0,18 % | |
| 48 | Hermes International SCA | 127.320 € | 0,18 % | |
| 49 | NatWest Group PLC | 125.887 € | 0,18 % | |
| 50 | Carlsberg AS | 124.359 € | 0,18 % | |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 115.853 € | 0,17 % | |
| 52 | Blackrock Inc | 114.822 € | 0,17 % | |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 113.906 € | 0,16 % | |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 113.867 € | 0,16 % | |
| 55 | Kingspan Group PLC | 111.225 € | 0,16 % | |
| 56 | Booking Holdings Inc | 104.869 € | 0,15 % | |
| 57 | Lumentum Holdings Inc | 101.991 € | 0,15 % | |
| 58 | Buzzi SpA | 101.400 € | 0,15 % | |
| 59 | Acciona SA | 99.457 € | 0,14 % | |
| 60 | Siemens Energy AG | 99.330 € | 0,14 % | |
| 61 | Tesco PLC | 87.413 € | 0,13 % | |
| 62 | ABB Ltd | 85.927 € | 0,12 % | |
| 63 | Technip Energies NV | 85.422 € | 0,12 % | |
| 64 | Prosus NV | 84.560 € | 0,12 % | |
| 65 | Danone SA | 84.458 € | 0,12 % | |
| 66 | SAP SE | 83.132 € | 0,12 % | |
| 67 | Rio Tinto PLC | 74.478 € | 0,11 % | |
| 68 | Leonardo SpA | 71.774 € | 0,10 % | |
| 69 | Lam Research Corp | 45.180 € | 0,07 % | |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 45.150 € | 0,07 % | |
| 71 | Super Micro Computer Inc | 28.659 € | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 19,3 %
- Kommunikation 16,6 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,5 %
- Spanien 16,9 %
- Deutschland 5,4 %
- Niederlande 5,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,7 %
- Italien 2,4 %
- Kanada 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Dänemark 0,7 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 10 Mio. € | 53,50 % |
| 2 | Spanien | 7 | 3,2 Mio. € | 16,93 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 1 Mio. € | 5,41 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 982.197 € | 5,26 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 963.075 € | 5,15 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 757.179 € | 4,05 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 689.779 € | 3,69 % |
| 8 | Italien | 4 | 445.414 € | 2,38 % |
| 9 | Kanada | 1 | 224.425 € | 1,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 216.110 € | 1,16 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 124.359 € | 0,67 % |
| 12 | Irland | 1 | 111.225 € | 0,60 % |
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