Composition de RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 69,2 M € dont 18,7 M € en actions, soit 27,0 %
- Positions
- 71 dans 12 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2,6 M € | 3,71 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 2,1 M € | 3,09 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 984,5 k € | 1,42 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 775 k € | 1,12 % | |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 689,8 k € | 1,00 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 576,8 k € | 0,83 % | |
| 7 | MTU Aero Engines AG | 568,5 k € | 0,82 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 452 k € | 0,65 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 399,2 k € | 0,58 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 370,6 k € | 0,54 % | |
| 11 | QUALCOMM Inc | 319,7 k € | 0,46 % | |
| 12 | Texas Instruments Inc | 301,6 k € | 0,44 % | |
| 13 | Apple Inc | 248,8 k € | 0,36 % | |
| 14 | Safran SA | 246,8 k € | 0,36 % | |
| 15 | AstraZeneca PLC | 243,2 k € | 0,35 % | |
| 16 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 233,7 k € | 0,34 % | |
| 17 | Barclays PLC | 226,2 k € | 0,33 % | |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 224,4 k € | 0,32 % | |
| 19 | Union Pacific Corp | 222,5 k € | 0,32 % | |
| 20 | First Solar Inc | 214,6 k € | 0,31 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 212,7 k € | 0,31 % | |
| 22 | Schneider Electric SE | 205,5 k € | 0,30 % | |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 198,7 k € | 0,29 % | |
| 24 | Intel Corp | 193,6 k € | 0,28 % | |
| 25 | Meta Platforms Inc | 193,3 k € | 0,28 % | |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 187,7 k € | 0,27 % | |
| 27 | Merck & Co Inc | 181,1 k € | 0,26 % | |
| 28 | American Express Co | 181,1 k € | 0,26 % | |
| 29 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 178,2 k € | 0,26 % | |
| 30 | Walmart Inc | 170,7 k € | 0,25 % | |
| 31 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 170,2 k € | 0,25 % | |
| 32 | Gaztransport Et Technigaz SA | 168,3 k € | 0,24 % | |
| 33 | Amphenol Corp | 167,6 k € | 0,24 % | |
| 34 | Welltower Inc | 165,9 k € | 0,24 % | |
| 35 | ING Groep NV | 165,7 k € | 0,24 % | |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 160,2 k € | 0,23 % | |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 158,6 k € | 0,23 % | |
| 38 | Generali | 158,4 k € | 0,23 % | |
| 39 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 155,2 k € | 0,22 % | |
| 40 | International Business Machines Corp. | 151,3 k € | 0,22 % | |
| 41 | Oracle Corp | 140,2 k € | 0,20 % | |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 137,8 k € | 0,20 % | |
| 43 | Siemens AG | 132,7 k € | 0,19 % | |
| 44 | Netflix Inc | 131,7 k € | 0,19 % | |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 130,2 k € | 0,19 % | |
| 46 | Endesa SA | 128,6 k € | 0,19 % | |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 127,9 k € | 0,18 % | |
| 48 | Hermes International SCA | 127,3 k € | 0,18 % | |
| 49 | NatWest Group PLC | 125,9 k € | 0,18 % | |
| 50 | Carlsberg AS | 124,4 k € | 0,18 % | |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 115,9 k € | 0,17 % | |
| 52 | Blackrock Inc | 114,8 k € | 0,17 % | |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 113,9 k € | 0,16 % | |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 113,9 k € | 0,16 % | |
| 55 | Kingspan Group PLC | 111,2 k € | 0,16 % | |
| 56 | Booking Holdings Inc | 104,9 k € | 0,15 % | |
| 57 | Lumentum Holdings Inc | 102 k € | 0,15 % | |
| 58 | Buzzi SpA | 101,4 k € | 0,15 % | |
| 59 | Acciona SA | 99,5 k € | 0,14 % | |
| 60 | Siemens Energy AG | 99,3 k € | 0,14 % | |
| 61 | Tesco PLC | 87,4 k € | 0,13 % | |
| 62 | ABB Ltd | 85,9 k € | 0,12 % | |
| 63 | Technip Energies NV | 85,4 k € | 0,12 % | |
| 64 | Prosus NV | 84,6 k € | 0,12 % | |
| 65 | Danone SA | 84,5 k € | 0,12 % | |
| 66 | SAP SE | 83,1 k € | 0,12 % | |
| 67 | Rio Tinto PLC | 74,5 k € | 0,11 % | |
| 68 | Leonardo SpA | 71,8 k € | 0,10 % | |
| 69 | Lam Research Corp | 45,2 k € | 0,07 % | |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 45,2 k € | 0,07 % | |
| 71 | Super Micro Computer Inc | 28,7 k € | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 19,3 %
- Communication 16,6 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,5 %
- Espagne 16,9 %
- Allemagne 5,4 %
- Pays-Bas 5,3 %
- France 5,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,7 %
- Italie 2,4 %
- Canada 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Danemark 0,7 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 10 M € | 53,50 % |
| 2 | Espagne | 7 | 3,2 M € | 16,93 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 1 M € | 5,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 982,2 k € | 5,26 % |
| 5 | France | 7 | 963,1 k € | 5,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 757,2 k € | 4,05 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 689,8 k € | 3,69 % |
| 8 | Italie | 4 | 445,4 k € | 2,38 % |
| 9 | Canada | 1 | 224,4 k € | 1,20 % |
| 10 | Suisse | 2 | 216,1 k € | 1,16 % |
| 11 | Danemark | 1 | 124,4 k € | 0,67 % |
| 12 | Irlande | 1 | 111,2 k € | 0,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV199-0