Zusammensetzung von AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,8 Mio. € davon 14,6 Mio. € in Aktien, 58,8 %
- Positionen
- 25 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 1,5 Mio. € | 6,05 % | |
| 2 | SLB Ltd | 1,5 Mio. € | 5,94 % | |
| 3 | Noble Corp PLC | 1,4 Mio. € | 5,54 % | |
| 4 | Transocean Ltd | 1,1 Mio. € | 4,53 % | |
| 5 | Borr Drilling Ltd | 1,1 Mio. € | 4,37 % | |
| 6 | Glencore PLC | 1,1 Mio. € | 4,37 % | |
| 7 | Whitehaven Coal Ltd | 866.842 € | 3,50 % | |
| 8 | TGS ASA | 839.070 € | 3,39 % | |
| 9 | Foxtons Group PLC | 651.425 € | 2,63 % | |
| 10 | NOV Inc | 579.429 € | 2,34 % | |
| 11 | SIG PLC | 577.761 € | 2,33 % | |
| 12 | Vale SA | 566.180 € | 2,28 % | |
| 13 | Valaris Ltd | 433.861 € | 1,75 % | |
| 14 | J D Wetherspoon PLC | 404.656 € | 1,63 % | |
| 15 | Credit Acceptance Corp | 295.974 € | 1,19 % | |
| 16 | Prosegur Cash SA | 291.558 € | 1,18 % | |
| 17 | Petra Diamonds Ltd. | 278.930 € | 1,13 % | |
| 18 | Kinepolis Group NV | 253.650 € | 1,02 % | |
| 19 | Tullow Oil PLC | 231.286 € | 0,93 % | |
| 20 | Civitas Resources In | 168.443 € | 0,68 % | |
| 21 | AMA Group Ltd | 148.611 € | 0,60 % | |
| 22 | Grifols SA | 141.964 € | 0,57 % | |
| 23 | SONAE CAPITAL | 138.947 € | 0,56 % | |
| 24 | Eurocash SA | 50.756 € | 0,20 % | |
| 25 | British American Tobacco PLC | 11.834 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,3 %
- Energie 10,1 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 22,3 %
- Bermuda 12,3 %
- Kanada 10,3 %
- Schweiz 7,4 %
- Australien 7,0 %
- Norwegen 5,8 %
- Brasilien 3,9 %
- Spanien 3,0 %
- Belgien 1,7 %
- Portugal 1,0 %
- Polen 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 3,6 Mio. € | 24,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,2 Mio. € | 22,32 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,8 Mio. € | 12,33 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. € | 10,29 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. € | 7,43 % |
| 6 | Australien | 2 | 1 Mio. € | 6,97 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 839.070 € | 5,76 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 566.180 € | 3,89 % |
| 9 | Spanien | 2 | 433.522 € | 2,98 % |
| 10 | Belgien | 1 | 253.650 € | 1,74 % |
| 11 | Portugal | 1 | 138.947 € | 0,95 % |
| 12 | Polen | 1 | 50.756 € | 0,35 % |
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