Composition d'AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,8 M € dont 14,6 M € en actions, soit 58,8 %
- Positions
- 25 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrairieSky Royalty Ltd | 1,5 M € | 6,05 % | |
| 2 | SLB Ltd | 1,5 M € | 5,94 % | |
| 3 | Noble Corp PLC | 1,4 M € | 5,54 % | |
| 4 | Transocean Ltd | 1,1 M € | 4,53 % | |
| 5 | Borr Drilling Ltd | 1,1 M € | 4,37 % | |
| 6 | Glencore PLC | 1,1 M € | 4,37 % | |
| 7 | Whitehaven Coal Ltd | 866,8 k € | 3,50 % | |
| 8 | TGS ASA | 839,1 k € | 3,39 % | |
| 9 | Foxtons Group PLC | 651,4 k € | 2,63 % | |
| 10 | NOV Inc | 579,4 k € | 2,34 % | |
| 11 | SIG PLC | 577,8 k € | 2,33 % | |
| 12 | Vale SA | 566,2 k € | 2,28 % | |
| 13 | Valaris Ltd | 433,9 k € | 1,75 % | |
| 14 | J D Wetherspoon PLC | 404,7 k € | 1,63 % | |
| 15 | Credit Acceptance Corp | 296 k € | 1,19 % | |
| 16 | Prosegur Cash SA | 291,6 k € | 1,18 % | |
| 17 | Petra Diamonds Ltd. | 278,9 k € | 1,13 % | |
| 18 | Kinepolis Group NV | 253,7 k € | 1,02 % | |
| 19 | Tullow Oil PLC | 231,3 k € | 0,93 % | |
| 20 | Civitas Resources In | 168,4 k € | 0,68 % | |
| 21 | AMA Group Ltd | 148,6 k € | 0,60 % | |
| 22 | Grifols SA | 142 k € | 0,57 % | |
| 23 | SONAE CAPITAL | 138,9 k € | 0,56 % | |
| 24 | Eurocash SA | 50,8 k € | 0,20 % | |
| 25 | British American Tobacco PLC | 11,8 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 11,3 %
- Énergie 10,1 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 78,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 25,0 %
- Royaume-Uni 22,3 %
- Bermudes 12,3 %
- Canada 10,3 %
- Suisse 7,4 %
- Australie 7,0 %
- Norvège 5,8 %
- Brésil 3,9 %
- Espagne 3,0 %
- Belgique 1,7 %
- Portugal 1,0 %
- Pologne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 3,6 M € | 24,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,2 M € | 22,32 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,8 M € | 12,33 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,5 M € | 10,29 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,1 M € | 7,43 % |
| 6 | Australie | 2 | 1 M € | 6,97 % |
| 7 | Norvège | 1 | 839,1 k € | 5,76 % |
| 8 | Brésil | 1 | 566,2 k € | 3,89 % |
| 9 | Espagne | 2 | 433,5 k € | 2,98 % |
| 10 | Belgique | 1 | 253,7 k € | 1,74 % |
| 11 | Portugal | 1 | 138,9 k € | 0,95 % |
| 12 | Pologne | 1 | 50,8 k € | 0,35 % |
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