Zusammensetzung von CIMBALARIA, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 74,7 Mio. € davon 27,6 Mio. € in Aktien, 36,9 %
- Positionen
- 46 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 905.424 € | 1,21 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 802.000 € | 1,07 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 801.396 € | 1,07 % | |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 763.650 € | 1,02 % | |
| 5 | Heidelberg Materials AG | 713.600 € | 0,96 % | |
| 6 | Ishares Physical Metals PLC | 711.854 € | 0,95 % | |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 710.265 € | 0,95 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 709.478 € | 0,95 % | |
| 9 | Banco Santander SA | 704.900 € | 0,94 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 698.324 € | 0,93 % | |
| 11 | Tesla Inc | 688.874 € | 0,92 % | |
| 12 | Siemens Energy AG | 686.280 € | 0,92 % | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 685.516 € | 0,92 % | |
| 14 | Caterpillar Inc | 682.510 € | 0,91 % | |
| 15 | Siemens AG | 669.620 € | 0,90 % | |
| 16 | Babcock International Group PLC | 641.144 € | 0,86 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 634.407 € | 0,85 % | |
| 18 | Schneider Electric SE | 634.230 € | 0,85 % | |
| 19 | Merck & Co Inc | 627.027 € | 0,84 % | |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 626.806 € | 0,84 % | |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 620.239 € | 0,83 % | |
| 22 | Shell PLC | 602.872 € | 0,81 % | |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 598.417 € | 0,80 % | |
| 24 | American Express Co | 598.166 € | 0,80 % | |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 587.881 € | 0,79 % | |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 586.291 € | 0,78 % | |
| 27 | Constellation Energy Corp. | 586.228 € | 0,78 % | |
| 28 | Alphabet Inc | 585.993 € | 0,78 % | |
| 29 | Airbus SE | 575.360 € | 0,77 % | |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 563.246 € | 0,75 % | |
| 31 | Meta Platforms Inc | 561.731 € | 0,75 % | |
| 32 | GE Vernova Inc | 556.182 € | 0,74 % | |
| 33 | Uber Technologies Inc | 542.369 € | 0,73 % | |
| 34 | Apple Inc | 532.106 € | 0,71 % | |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517.216 € | 0,69 % | |
| 36 | Rolls-Royce Holdings PLC | 500.903 € | 0,67 % | |
| 37 | PulteGroup Inc | 498.936 € | 0,67 % | |
| 38 | Cheniere Energy Inc | 495.660 € | 0,66 % | |
| 39 | Safran SA | 475.840 € | 0,64 % | |
| 40 | General Electric Co | 471.836 € | 0,63 % | |
| 41 | Rheinmetall AG | 468.300 € | 0,63 % | |
| 42 | Thales SA | 459.600 € | 0,62 % | |
| 43 | Micron Technology Inc | 437.187 € | 0,59 % | |
| 44 | Amazon.com Inc | 392.852 € | 0,53 % | |
| 45 | Broadcom Inc | 382.887 € | 0,51 % | |
| 46 | SAP SE | 302.108 € | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,7 %
- Finanzen 19,7 %
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,9 %
- Deutschland 10,3 %
- Spanien 8,2 %
- Frankreich 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Italien 2,9 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Dänemark 2,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Taiwan 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 14 Mio. € | 50,91 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 2,8 Mio. € | 10,29 % |
| 3 | Spanien | 3 | 2,3 Mio. € | 8,23 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 2,1 Mio. € | 7,77 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. € | 6,32 % |
| 6 | Italien | 1 | 801.396 € | 2,90 % |
| 7 | Irland | 1 | 711.854 € | 2,58 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 709.478 € | 2,57 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 634.407 € | 2,30 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 587.881 € | 2,13 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 586.291 € | 2,12 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 517.216 € | 1,87 % |
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