Composition de CIMBALARIA, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 74,7 M € dont 27,6 M € en actions, soit 36,9 %
- Positions
- 46 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 905,4 k € | 1,21 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 802 k € | 1,07 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 801,4 k € | 1,07 % | |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 763,7 k € | 1,02 % | |
| 5 | Heidelberg Materials AG | 713,6 k € | 0,96 % | |
| 6 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 711,9 k € | 0,95 % | |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 710,3 k € | 0,95 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 709,5 k € | 0,95 % | |
| 9 | Banco Santander SA | 704,9 k € | 0,94 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 698,3 k € | 0,93 % | |
| 11 | Tesla Inc | 688,9 k € | 0,92 % | |
| 12 | Siemens Energy AG | 686,3 k € | 0,92 % | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 685,5 k € | 0,92 % | |
| 14 | CATERPILLAR INC | 682,5 k € | 0,91 % | |
| 15 | Siemens AG | 669,6 k € | 0,90 % | |
| 16 | Babcock International Group PLC | 641,1 k € | 0,86 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 634,4 k € | 0,85 % | |
| 18 | Schneider Electric SE | 634,2 k € | 0,85 % | |
| 19 | Merck & Co Inc | 627 k € | 0,84 % | |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 626,8 k € | 0,84 % | |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 620,2 k € | 0,83 % | |
| 22 | SHELL PLC | 602,9 k € | 0,81 % | |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 598,4 k € | 0,80 % | |
| 24 | American Express Co | 598,2 k € | 0,80 % | |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 587,9 k € | 0,79 % | |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 586,3 k € | 0,78 % | |
| 27 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 586,2 k € | 0,78 % | |
| 28 | Alphabet Inc | 586 k € | 0,78 % | |
| 29 | Airbus SE | 575,4 k € | 0,77 % | |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 563,2 k € | 0,75 % | |
| 31 | Meta Platforms Inc | 561,7 k € | 0,75 % | |
| 32 | GE VERNOVA INC | 556,2 k € | 0,74 % | |
| 33 | Uber Technologies Inc | 542,4 k € | 0,73 % | |
| 34 | Apple Inc | 532,1 k € | 0,71 % | |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517,2 k € | 0,69 % | |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 500,9 k € | 0,67 % | |
| 37 | PulteGroup Inc | 498,9 k € | 0,67 % | |
| 38 | CHENIERE ENERGY INC | 495,7 k € | 0,66 % | |
| 39 | Safran SA | 475,8 k € | 0,64 % | |
| 40 | General Electric Co | 471,8 k € | 0,63 % | |
| 41 | Rheinmetall AG | 468,3 k € | 0,63 % | |
| 42 | Thales SA | 459,6 k € | 0,62 % | |
| 43 | Micron Technology Inc | 437,2 k € | 0,59 % | |
| 44 | Amazon.com Inc | 392,9 k € | 0,53 % | |
| 45 | Broadcom Inc | 382,9 k € | 0,51 % | |
| 46 | SAP SE | 302,1 k € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,7 %
- Finance 19,7 %
- Technologie 16,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,6 %
- Allemagne 10,3 %
- Espagne 8,2 %
- France 7,8 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Italie 2,9 %
- Irlande 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Danemark 2,1 %
- Taïwan 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 13,4 M € | 48,63 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 2,8 M € | 10,29 % |
| 3 | Espagne | 3 | 2,3 M € | 8,23 % |
| 4 | France | 4 | 2,1 M € | 7,77 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M € | 6,32 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M € | 4,40 % |
| 7 | Italie | 1 | 801,4 k € | 2,90 % |
| 8 | Irlande | 1 | 711,9 k € | 2,58 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 709,5 k € | 2,57 % |
| 10 | Suisse | 1 | 634,4 k € | 2,30 % |
| 11 | Danemark | 1 | 587,9 k € | 2,13 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 517,2 k € | 1,87 % |
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