Portfolio von OROBAL GESTION, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·48 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 65.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 17,8 %
- Kommunikation 17,1 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,3 %
- FR 17,0 %
- DE 6,5 %
- NL 3,9 %
- CH 2,9 %
- IT 2,5 %
- ES 2,1 %
- GB 1,5 %
- BE 0,7 %
- IE 0,3 %
- PT 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 16 | 1,8 Mio. € | 62,28 % |
| 2 | FR | 9 | 482.152 € | 16,98 % |
| 3 | DE | 6 | 183.790 € | 6,47 % |
| 4 | NL | 2 | 111.471 € | 3,93 % |
| 5 | CH | 4 | 83.657 € | 2,95 % |
| 6 | IT | 2 | 69.963 € | 2,46 % |
| 7 | ES | 2 | 60.381 € | 2,13 % |
| 8 | GB | 3 | 41.926 € | 1,48 % |
| 9 | BE | 2 | 20.139 € | 0,71 % |
| 10 | IE | 1 | 9254 € | 0,33 % |
| 11 | PT | 1 | 8286 € | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 334.335 € | 8,34 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 289.804 € | 7,23 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 212.363 € | 5,30 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 193.872 € | 4,84 % | |
| 5 | Airbus SE | 193.242 € | 4,82 % | |
| 6 | Apple Inc | 182.767 € | 4,56 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 145.488 € | 3,63 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 105.470 € | 2,63 % | |
| 9 | Visa Inc | 104.159 € | 2,60 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 102.275 € | 2,55 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 80.891 € | 2,02 % | |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 70.994 € | 1,77 % | |
| 13 | Societe Generale SA | 68.720 € | 1,71 % | |
| 14 | SAP SE | 63.130 € | 1,57 % | |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 61.867 € | 1,54 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 59.211 € | 1,48 % | |
| 17 | Leonardo SpA | 54.715 € | 1,36 % | |
| 18 | Banco Santander SA | 50.350 € | 1,26 % | |
| 19 | Rheinmetall AG | 49.952 € | 1,25 % | |
| 20 | Thales SA | 42.283 € | 1,05 % | |
| 21 | Allianz SE | 39.050 € | 0,97 % | |
| 22 | Sanofi SA | 30.937 € | 0,77 % | |
| 23 | BNP Paribas SA | 20.198 € | 0,50 % | |
| 24 | NatWest Group PLC | 20.082 € | 0,50 % | |
| 25 | Rocket Lab Corp | 17.810 € | 0,44 % | |
| 26 | Intel Corp | 17.585 € | 0,44 % | |
| 27 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 16.796 € | 0,42 % | |
| 28 | UniCredit SpA | 15.248 € | 0,38 % | |
| 29 | Coinbase Global Inc | 14.433 € | 0,36 % | |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 13.669 € | 0,34 % | |
| 31 | Oklo Inc | 11.847 € | 0,30 % | |
| 32 | Bayerische Motoren Werke AG | 11.829 € | 0,30 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 11.395 € | 0,28 % | |
| 34 | UBS Group AG | 10.955 € | 0,27 % | |
| 35 | Aviva PLC | 10.449 € | 0,26 % | |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.376 € | 0,26 % | |
| 37 | BASF SE | 10.263 € | 0,26 % | |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 10.031 € | 0,25 % | |
| 39 | Elia Group SA/NV | 9763 € | 0,24 % | |
| 40 | Siemens AG | 9566 € | 0,24 % | |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 9305 € | 0,23 % | |
| 42 | Ishares Physical Metals PLC | 9254 € | 0,23 % | |
| 43 | Lonza Group AG | 9241 € | 0,23 % | |
| 44 | ING Groep NV | 9196 € | 0,23 % | |
| 45 | Jeronimo Martins SGPS SA | 8286 € | 0,21 % | |
| 46 | Orange SA | 6049 € | 0,15 % | |
| 47 | TotalEnergies SE | 5948 € | 0,15 % | |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 4250 € | 0,11 % |