Composition d'OROBAL GESTION, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4 M € dont 2,8 M € en actions, soit 70,8 %
- Positions
- 48 dans 11 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 334,3 k € | 8,34 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 289,8 k € | 7,23 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 212,4 k € | 5,30 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 193,9 k € | 4,84 % | |
| 5 | Airbus SE | 193,2 k € | 4,82 % | |
| 6 | Apple Inc | 182,8 k € | 4,56 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 145,5 k € | 3,63 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 105,5 k € | 2,63 % | |
| 9 | Visa Inc | 104,2 k € | 2,60 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 102,3 k € | 2,55 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 80,9 k € | 2,02 % | |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 71 k € | 1,77 % | |
| 13 | Societe Generale SA | 68,7 k € | 1,71 % | |
| 14 | SAP SE | 63,1 k € | 1,57 % | |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 61,9 k € | 1,54 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 59,2 k € | 1,48 % | |
| 17 | Leonardo SpA | 54,7 k € | 1,36 % | |
| 18 | Banco Santander SA | 50,4 k € | 1,26 % | |
| 19 | Rheinmetall AG | 50 k € | 1,25 % | |
| 20 | Thales SA | 42,3 k € | 1,05 % | |
| 21 | Allianz SE | 39,1 k € | 0,97 % | |
| 22 | Sanofi SA | 30,9 k € | 0,77 % | |
| 23 | BNP Paribas SA | 20,2 k € | 0,50 % | |
| 24 | NatWest Group PLC | 20,1 k € | 0,50 % | |
| 25 | Rocket Lab Corp | 17,8 k € | 0,44 % | |
| 26 | Intel Corp | 17,6 k € | 0,44 % | |
| 27 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 16,8 k € | 0,42 % | |
| 28 | UniCredit SpA | 15,2 k € | 0,38 % | |
| 29 | Coinbase Global Inc | 14,4 k € | 0,36 % | |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 13,7 k € | 0,34 % | |
| 31 | Oklo Inc | 11,8 k € | 0,30 % | |
| 32 | Bayerische Motoren Werke AG | 11,8 k € | 0,30 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 11,4 k € | 0,28 % | |
| 34 | UBS Group AG | 11 k € | 0,27 % | |
| 35 | Aviva PLC | 10,4 k € | 0,26 % | |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10,4 k € | 0,26 % | |
| 37 | BASF SE | 10,3 k € | 0,26 % | |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 10 k € | 0,25 % | |
| 39 | Elia Group SA/NV | 9,8 k € | 0,24 % | |
| 40 | Siemens AG | 9,6 k € | 0,24 % | |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 9,3 k € | 0,23 % | |
| 42 | Ishares Physical Metals PLC | 9,3 k € | 0,23 % | |
| 43 | Lonza Group AG | 9,2 k € | 0,23 % | |
| 44 | ING Groep NV | 9,2 k € | 0,23 % | |
| 45 | Jeronimo Martins SGPS SA | 8,3 k € | 0,21 % | |
| 46 | Orange SA | 6 k € | 0,15 % | |
| 47 | TotalEnergies SE | 5,9 k € | 0,15 % | |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 4,3 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 17,8 %
- Communication 17,1 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- France 17,0 %
- Allemagne 6,5 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Suisse 2,9 %
- Italie 2,5 %
- Espagne 2,1 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Belgique 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Portugal 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 1,8 M € | 62,28 % |
| 2 | France | 9 | 482,2 k € | 16,98 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 183,8 k € | 6,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 111,5 k € | 3,93 % |
| 5 | Suisse | 4 | 83,7 k € | 2,95 % |
| 6 | Italie | 2 | 70 k € | 2,46 % |
| 7 | Espagne | 2 | 60,4 k € | 2,13 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 41,9 k € | 1,48 % |
| 9 | Belgique | 2 | 20,1 k € | 0,71 % |
| 10 | Irlande | 1 | 9,3 k € | 0,33 % |
| 11 | Portugal | 1 | 8,3 k € | 0,29 % |
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