Portfolio von BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·167 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 139,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 20.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 20,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,8 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 165 | 134,2 Mio. € | 98,99 % |
| 2 | IE | 1 | 1 Mio. € | 0,76 % |
| 3 | NL | 1 | 337.000 € | 0,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Interactive Brokers Group Inc | 540.000 € | 0,39 % | |
| 102 | Cincinnati Financial Corp | 529.000 € | 0,38 % | |
| 103 | Regions Financial Corp | 525.000 € | 0,38 % | |
| 104 | CH Robinson Worldwide Inc | 506.000 € | 0,36 % | |
| 105 | General Mills, Inc. | 500.000 € | 0,36 % | |
| 106 | NetApp Inc | 495.000 € | 0,36 % | |
| 107 | STERIS PLC | 490.000 € | 0,35 % | |
| 108 | Williams-Sonoma Inc | 480.000 € | 0,34 % | |
| 109 | Snap-on Inc | 474.000 € | 0,34 % | |
| 110 | ON Semiconductor Corp | 457.000 € | 0,33 % | |
| 111 | Centene Corp | 456.000 € | 0,33 % | |
| 112 | Fortive Corp | 456.000 € | 0,33 % | |
| 113 | Fiserv Inc | 454.000 € | 0,33 % | |
| 114 | Kraft Heinz Co/The | 451.000 € | 0,32 % | |
| 115 | Quest Diagnostics Inc | 450.000 € | 0,32 % | |
| 116 | Kimberly-Clark Corp | 449.000 € | 0,32 % | |
| 117 | Incyte Corp | 447.000 € | 0,32 % | |
| 118 | VeriSign Inc | 442.000 € | 0,32 % | |
| 119 | Labcorp Holdings Inc | 438.000 € | 0,31 % | |
| 120 | Insulet Corp | 437.000 € | 0,31 % | |
| 121 | Viatris Inc | 436.000 € | 0,31 % | |
| 122 | W R Berkley Corp | 432.000 € | 0,31 % | |
| 123 | F5 Inc | 429.000 € | 0,31 % | |
| 124 | HP Inc | 429.000 € | 0,31 % | |
| 125 | Invesco Ltd | 427.000 € | 0,31 % | |
| 126 | Aptiv PLC | 425.000 € | 0,30 % | |
| 127 | International Flavors & Fragrances Inc | 421.000 € | 0,30 % | |
| 128 | Global Payments Inc | 413.000 € | 0,30 % | |
| 129 | JB Hunt Transport Services Inc | 386.000 € | 0,28 % | |
| 130 | Jacobs Solutions Inc | 386.000 € | 0,28 % | |
| 131 | Fox Corp | 381.000 € | 0,27 % | |
| 132 | Hologic Inc | 377.000 € | 0,27 % | |
| 133 | Masco Corp | 370.000 € | 0,27 % | |
| 134 | Gen Digital Inc | 367.000 € | 0,26 % | |
| 135 | Akamai Technologies Inc | 363.000 € | 0,26 % | |
| 136 | Equity Residential | 359.000 € | 0,26 % | |
| 137 | GoDaddy Inc | 356.000 € | 0,26 % | |
| 138 | Host Hotels & Resorts Inc | 355.000 € | 0,25 % | |
| 139 | Globe Life Inc | 351.000 € | 0,25 % | |
| 140 | Charles River Laboratories International Inc | 350.000 € | 0,25 % | |
| 141 | Hasbro Inc | 350.000 € | 0,25 % | |
| 142 | Best Buy Co Inc | 347.000 € | 0,25 % | |
| 143 | Deckers Outdoor Corp | 343.000 € | 0,25 % | |
| 144 | Stanley Black & Decker Inc | 342.000 € | 0,25 % | |
| 145 | LyondellBasell Industries NV | 337.000 € | 0,24 % | |
| 146 | Healthpeak Properties Inc | 327.000 € | 0,23 % | |
| 147 | J M Smucker Co/The | 318.000 € | 0,23 % | |
| 148 | Charter Communications, Inc. | 312.000 € | 0,22 % | |
| 149 | Zebra Technologies Corp | 306.000 € | 0,22 % | |
| 150 | Kimco Realty Corp | 303.000 € | 0,22 % | |
| 151 | Clorox Co/The | 301.000 € | 0,22 % | |
| 152 | Henry Schein Inc | 301.000 € | 0,22 % | |
| 153 | Paramount Skydance Corp. | 293.000 € | 0,21 % | |
| 154 | Skyworks Solutions Inc | 293.000 € | 0,21 % | |
| 155 | BXP Inc | 291.000 € | 0,21 % | |
| 156 | Conagra Brands Inc | 289.000 € | 0,21 % | |
| 157 | Smurfit Westrock PLC | 288.000 € | 0,21 % | |
| 158 | Franklin Resources Inc | 273.000 € | 0,20 % | |
| 159 | Match Group Inc | 269.000 € | 0,19 % | |
| 160 | Builders FirstSource Inc | 264.000 € | 0,19 % | |
| 161 | DaVita Inc | 253.000 € | 0,18 % | |
| 162 | Baxter International Inc | 237.000 € | 0,17 % | |
| 163 | Campbell's Company/The | 225.000 € | 0,16 % | |
| 164 | Mosaic Co/The | 222.000 € | 0,16 % | |
| 165 | Trimble Inc | 210.000 € | 0,15 % | |
| 166 | Lamb Weston Holdings Inc | 202.000 € | 0,14 % | |
| 167 | CF Industries Holdings Inc | 2000 € | 0,00 % |