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Zusammensetzung von BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
139,4 Mio. € davon 135,6 Mio. € in Aktien, 97,3 %
Positionen
167 in 3 Ländern
Zehn größte
20,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Interactive Brokers Group Inc 540.000 €0,39 %
102Cincinnati Financial Corp 529.000 €0,38 %
103Regions Financial Corp 525.000 €0,38 %
104CH Robinson Worldwide Inc 506.000 €0,36 %
105General Mills, Inc. 500.000 €0,36 %
106NetApp Inc 495.000 €0,36 %
107STERIS PLC 490.000 €0,35 %
108Williams-Sonoma Inc 480.000 €0,34 %
109Snap-on Inc 474.000 €0,34 %
110ON Semiconductor Corp 457.000 €0,33 %
111Centene Corp 456.000 €0,33 %
112Fortive Corp 456.000 €0,33 %
113Fiserv Inc 454.000 €0,33 %
114Kraft Heinz Co/The 451.000 €0,32 %
115Quest Diagnostics Inc 450.000 €0,32 %
116Kimberly-Clark Corp 449.000 €0,32 %
117Incyte Corp 447.000 €0,32 %
118VeriSign Inc 442.000 €0,32 %
119Labcorp Holdings Inc 438.000 €0,31 %
120Insulet Corp 437.000 €0,31 %
121Viatris Inc 436.000 €0,31 %
122W R Berkley Corp 432.000 €0,31 %
123F5 Inc 429.000 €0,31 %
124HP Inc 429.000 €0,31 %
125Invesco Ltd 427.000 €0,31 %
126Aptiv PLC 425.000 €0,30 %
127International Flavors & Fragrances Inc 421.000 €0,30 %
128Global Payments Inc 413.000 €0,30 %
129JB Hunt Transport Services Inc 386.000 €0,28 %
130Jacobs Solutions Inc 386.000 €0,28 %
131Fox Corp 381.000 €0,27 %
132Hologic Inc 377.000 €0,27 %
133Masco Corp 370.000 €0,27 %
134Gen Digital Inc 367.000 €0,26 %
135Akamai Technologies Inc 363.000 €0,26 %
136Equity Residential 359.000 €0,26 %
137GoDaddy Inc 356.000 €0,26 %
138Host Hotels & Resorts Inc 355.000 €0,25 %
139Globe Life Inc 351.000 €0,25 %
140Charles River Laboratories International Inc 350.000 €0,25 %
141Hasbro Inc 350.000 €0,25 %
142Best Buy Co Inc 347.000 €0,25 %
143Deckers Outdoor Corp 343.000 €0,25 %
144Stanley Black & Decker Inc 342.000 €0,25 %
145LyondellBasell Industries NV 337.000 €0,24 %
146Healthpeak Properties Inc 327.000 €0,23 %
147J M Smucker Co/The 318.000 €0,23 %
148Charter Communications, Inc. 312.000 €0,22 %
149Zebra Technologies Corp 306.000 €0,22 %
150Kimco Realty Corp 303.000 €0,22 %
151Clorox Co/The 301.000 €0,22 %
152Henry Schein Inc 301.000 €0,22 %
153Paramount Skydance Corp. 293.000 €0,21 %
154Skyworks Solutions Inc 293.000 €0,21 %
155BXP Inc 291.000 €0,21 %
156Conagra Brands Inc 289.000 €0,21 %
157Smurfit Westrock PLC 288.000 €0,21 %
158Franklin Resources Inc 273.000 €0,20 %
159Match Group Inc 269.000 €0,19 %
160Builders FirstSource Inc 264.000 €0,19 %
161DaVita Inc 253.000 €0,18 %
162Baxter International Inc 237.000 €0,17 %
163Campbell's Company/The 225.000 €0,16 %
164Mosaic Co/The 222.000 €0,16 %
165Trimble Inc 210.000 €0,15 %
166Lamb Weston Holdings Inc 202.000 €0,14 %
167CF Industries Holdings Inc 2000 €0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Finanzen 20,0 %
  • Gesundheit 13,9 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Basiskonsum 5,1 %
  • Industrie 5,0 %
  • Energie 2,7 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 11,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Irland 0,8 %
  • Niederlande 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten165134,2 Mio. €98,99 %
2Irland11 Mio. €0,76 %
3Niederlande1337.000 €0,25 %
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