Portefeuille de BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·167 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
139,4 M
€ · Dix premières lignes : 20.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 20,3 %
- Santé 13,6 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 11,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- IE 0,8 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 165 | 134,2 M € | 98,99 % |
| 2 | IE | 1 | 1 M € | 0,76 % |
| 3 | NL | 1 | 337 k € | 0,25 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Interactive Brokers Group Inc | | 540 k € | 0,39 % |
| 102 | Cincinnati Financial Corp | | 529 k € | 0,38 % |
| 103 | Regions Financial Corp | | 525 k € | 0,38 % |
| 104 | CH Robinson Worldwide Inc | | 506 k € | 0,36 % |
| 105 | General Mills, Inc. | | 500 k € | 0,36 % |
| 106 | NetApp Inc | | 495 k € | 0,36 % |
| 107 | STERIS PLC | | 490 k € | 0,35 % |
| 108 | Williams-Sonoma Inc | | 480 k € | 0,34 % |
| 109 | Snap-on Inc | | 474 k € | 0,34 % |
| 110 | ON Semiconductor Corp | | 457 k € | 0,33 % |
| 111 | Centene Corp | | 456 k € | 0,33 % |
| 112 | Fortive Corp | | 456 k € | 0,33 % |
| 113 | Fiserv Inc | | 454 k € | 0,33 % |
| 114 | Kraft Heinz Co/The | | 451 k € | 0,32 % |
| 115 | Quest Diagnostics Inc | | 450 k € | 0,32 % |
| 116 | Kimberly-Clark Corp | | 449 k € | 0,32 % |
| 117 | Incyte Corp | | 447 k € | 0,32 % |
| 118 | VeriSign Inc | | 442 k € | 0,32 % |
| 119 | Labcorp Holdings Inc | | 438 k € | 0,31 % |
| 120 | Insulet Corp | | 437 k € | 0,31 % |
| 121 | Viatris Inc | | 436 k € | 0,31 % |
| 122 | W R Berkley Corp | | 432 k € | 0,31 % |
| 123 | F5 Inc | | 429 k € | 0,31 % |
| 124 | HP Inc | | 429 k € | 0,31 % |
| 125 | Invesco Ltd | | 427 k € | 0,31 % |
| 126 | Aptiv PLC | | 425 k € | 0,30 % |
| 127 | International Flavors & Fragrances Inc | | 421 k € | 0,30 % |
| 128 | Global Payments Inc | | 413 k € | 0,30 % |
| 129 | JB Hunt Transport Services Inc | | 386 k € | 0,28 % |
| 130 | Jacobs Solutions Inc | | 386 k € | 0,28 % |
| 131 | Fox Corp | | 381 k € | 0,27 % |
| 132 | Hologic Inc | | 377 k € | 0,27 % |
| 133 | Masco Corp | | 370 k € | 0,27 % |
| 134 | Gen Digital Inc | | 367 k € | 0,26 % |
| 135 | Akamai Technologies Inc | | 363 k € | 0,26 % |
| 136 | Equity Residential | | 359 k € | 0,26 % |
| 137 | GoDaddy Inc | | 356 k € | 0,26 % |
| 138 | Host Hotels & Resorts Inc | | 355 k € | 0,25 % |
| 139 | Globe Life Inc | | 351 k € | 0,25 % |
| 140 | Charles River Laboratories International Inc | | 350 k € | 0,25 % |
| 141 | Hasbro Inc | | 350 k € | 0,25 % |
| 142 | Best Buy Co Inc | | 347 k € | 0,25 % |
| 143 | Deckers Outdoor Corp | | 343 k € | 0,25 % |
| 144 | Stanley Black & Decker Inc | | 342 k € | 0,25 % |
| 145 | LyondellBasell Industries NV | | 337 k € | 0,24 % |
| 146 | Healthpeak Properties Inc | | 327 k € | 0,23 % |
| 147 | J M Smucker Co/The | | 318 k € | 0,23 % |
| 148 | Charter Communications, Inc. | | 312 k € | 0,22 % |
| 149 | Zebra Technologies Corp | | 306 k € | 0,22 % |
| 150 | Kimco Realty Corp | | 303 k € | 0,22 % |
| 151 | Clorox Co/The | | 301 k € | 0,22 % |
| 152 | Henry Schein Inc | | 301 k € | 0,22 % |
| 153 | Paramount Skydance Corp. | | 293 k € | 0,21 % |
| 154 | Skyworks Solutions Inc | | 293 k € | 0,21 % |
| 155 | BXP Inc | | 291 k € | 0,21 % |
| 156 | Conagra Brands Inc | | 289 k € | 0,21 % |
| 157 | Smurfit Westrock PLC | | 288 k € | 0,21 % |
| 158 | Franklin Resources Inc | | 273 k € | 0,20 % |
| 159 | Match Group Inc | | 269 k € | 0,19 % |
| 160 | Builders FirstSource Inc | | 264 k € | 0,19 % |
| 161 | DaVita Inc | | 253 k € | 0,18 % |
| 162 | Baxter International Inc | | 237 k € | 0,17 % |
| 163 | Campbell's Company/The | | 225 k € | 0,16 % |
| 164 | Mosaic Co/The | | 222 k € | 0,16 % |
| 165 | Trimble Inc | | 210 k € | 0,15 % |
| 166 | Lamb Weston Holdings Inc | | 202 k € | 0,14 % |
| 167 | CF Industries Holdings Inc | | 2 k € | 0,00 % |