Portfolio von BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·167 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 139,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 20.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 20,3 %
- Gesundheit 13,6 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,8 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 165 | 134,2 Mio. € | 98,99 % |
| 2 | IE | 1 | 1 Mio. € | 0,76 % |
| 3 | NL | 1 | 337.000 € | 0,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 5,2 Mio. € | 3,70 % | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3,8 Mio. € | 2,75 % | |
| 3 | Walmart Inc | 3 Mio. € | 2,13 % | |
| 4 | Palantir Technologies Inc | 2,9 Mio. € | 2,06 % | |
| 5 | AbbVie Inc | 2,6 Mio. € | 1,84 % | |
| 6 | Capital One Financial Corp | 2,4 Mio. € | 1,74 % | |
| 7 | International Business Machines Corp. | 2,2 Mio. € | 1,61 % | |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2,1 Mio. € | 1,48 % | |
| 9 | Citigroup Inc | 2,1 Mio. € | 1,48 % | |
| 10 | Booking Holdings Inc | 2 Mio. € | 1,46 % | |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 1,8 Mio. € | 1,32 % | |
| 12 | Merck & Co Inc | 1,7 Mio. € | 1,23 % | |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1,6 Mio. € | 1,13 % | |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 1,5 Mio. € | 1,10 % | |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 1,5 Mio. € | 1,09 % | |
| 16 | Lam Research Corp | 1,5 Mio. € | 1,08 % | |
| 17 | AppLovin Corp | 1,5 Mio. € | 1,06 % | |
| 18 | AT&T Inc | 1,5 Mio. € | 1,05 % | |
| 19 | Warner Bros Discovery Inc | 1,5 Mio. € | 1,04 % | |
| 20 | Arista Networks Inc | 1,4 Mio. € | 1,01 % | |
| 21 | Newmont Corp | 1,4 Mio. € | 0,99 % | |
| 22 | Walt Disney Co/The | 1,4 Mio. € | 0,99 % | |
| 23 | QUALCOMM Inc | 1,4 Mio. € | 0,98 % | |
| 24 | Amgen Inc | 1,3 Mio. € | 0,96 % | |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 1,3 Mio. € | 0,95 % | |
| 26 | Verizon Communications Inc | 1,3 Mio. € | 0,93 % | |
| 27 | Western Digital Corp | 1,3 Mio. € | 0,93 % | |
| 28 | Intuit Inc | 1,3 Mio. € | 0,93 % | |
| 29 | KLA Corp | 1,3 Mio. € | 0,90 % | |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1,2 Mio. € | 0,89 % | |
| 31 | Adobe Inc | 1,2 Mio. € | 0,88 % | |
| 32 | Pfizer Inc | 1,2 Mio. € | 0,85 % | |
| 33 | Medtronic PLC | 1,1 Mio. € | 0,82 % | |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 1,1 Mio. € | 0,79 % | |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1,1 Mio. € | 0,79 % | |
| 36 | CVS Health Corp | 1,1 Mio. € | 0,77 % | |
| 37 | Corning Inc | 1,1 Mio. € | 0,77 % | |
| 38 | Johnson Controls International plc | 1 Mio. € | 0,74 % | |
| 39 | McKesson Corp | 1 Mio. € | 0,73 % | |
| 40 | Tapestry Inc | 993.000 € | 0,71 % | |
| 41 | Comcast Corp | 969.000 € | 0,70 % | |
| 42 | CME Group Inc | 961.000 € | 0,69 % | |
| 43 | TE Connectivity PLC | 954.000 € | 0,68 % | |
| 44 | Expedia Group Inc | 940.000 € | 0,67 % | |
| 45 | Robinhood Markets Inc | 905.000 € | 0,65 % | |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 887.000 € | 0,64 % | |
| 47 | Synchrony Financial | 876.000 € | 0,63 % | |
| 48 | Cigna Group/The | 874.000 € | 0,63 % | |
| 49 | United Parcel Service Inc | 871.000 € | 0,62 % | |
| 50 | Emerson Electric Co. | 851.000 € | 0,61 % | |
| 51 | Fair Isaac Corp | 851.000 € | 0,61 % | |
| 52 | HCA Healthcare Inc | 845.000 € | 0,61 % | |
| 53 | Kinder Morgan, Inc. | 838.000 € | 0,60 % | |
| 54 | eBay Inc | 831.000 € | 0,60 % | |
| 55 | Truist Financial Corp | 830.000 € | 0,60 % | |
| 56 | Travelers Cos Inc/The | 810.000 € | 0,58 % | |
| 57 | Williams Cos Inc/The | 809.000 € | 0,58 % | |
| 58 | AutoZone Inc | 798.000 € | 0,57 % | |
| 59 | Autodesk Inc | 763.000 € | 0,55 % | |
| 60 | Electronic Arts Inc | 760.000 € | 0,55 % | |
| 61 | Valero Energy Corp | 758.000 € | 0,54 % | |
| 62 | Fortinet Inc | 750.000 € | 0,54 % | |
| 63 | Allstate Corp/The | 743.000 € | 0,53 % | |
| 64 | State Street Corp | 736.000 € | 0,53 % | |
| 65 | Marathon Petroleum Corp | 732.000 € | 0,53 % | |
| 66 | FedEx Corp | 728.000 € | 0,52 % | |
| 67 | Omnicom Group Inc | 725.000 € | 0,52 % | |
| 68 | American International Group Inc | 718.000 € | 0,52 % | |
| 69 | IDEXX Laboratories Inc | 718.000 € | 0,52 % | |
| 70 | Cardinal Health, Inc. | 709.000 € | 0,51 % | |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 706.000 € | 0,51 % | |
| 72 | Kroger Co/The | 701.000 € | 0,50 % | |
| 73 | Corteva Inc | 682.000 € | 0,49 % | |
| 74 | PayPal Holdings Inc | 679.000 € | 0,49 % | |
| 75 | Target Corp | 678.000 € | 0,49 % | |
| 76 | Baker Hughes Co | 660.000 € | 0,47 % | |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 649.000 € | 0,47 % | |
| 78 | Ulta Beauty Inc | 649.000 € | 0,47 % | |
| 79 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 641.000 € | 0,46 % | |
| 80 | Keysight Technologies Inc | 636.000 € | 0,46 % | |
| 81 | Dollar General Corp | 631.000 € | 0,45 % | |
| 82 | Ralph Lauren Corp | 629.000 € | 0,45 % | |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 623.000 € | 0,45 % | |
| 84 | Crown Castle Inc | 614.000 € | 0,44 % | |
| 85 | Jabil Inc | 611.000 € | 0,44 % | |
| 86 | Fox Corp | 604.000 € | 0,43 % | |
| 87 | Workday Inc | 604.000 € | 0,43 % | |
| 88 | Citizens Financial Group Inc | 603.000 € | 0,43 % | |
| 89 | Northern Trust Corp | 597.000 € | 0,43 % | |
| 90 | Sysco Corp | 597.000 € | 0,43 % | |
| 91 | Loews Corp | 589.000 € | 0,42 % | |
| 92 | Fidelity National Information Services Inc | 588.000 € | 0,42 % | |
| 93 | Estee Lauder Cos Inc/The | 586.000 € | 0,42 % | |
| 94 | M&T Bank Corp | 571.000 € | 0,41 % | |
| 95 | ResMed Inc | 566.000 € | 0,41 % | |
| 96 | Biogen Inc | 558.000 € | 0,40 % | |
| 97 | Halliburton Co | 551.000 € | 0,40 % | |
| 98 | VICI Properties Inc | 549.000 € | 0,39 % | |
| 99 | Mettler-Toledo International Inc | 543.000 € | 0,39 % | |
| 100 | Dollar Tree Inc | 542.000 € | 0,39 % |