Zusammensetzung von VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI
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- Nettovermögen
- 19,9 Mio. € davon 9,9 Mio. € in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 32 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 535.316 € | 2,69 % | |
| 2 | Rexel SA | 527.430 € | 2,65 % | |
| 3 | Assa Abloy AB | 523.138 € | 2,63 % | |
| 4 | CRH PLC | 513.635 € | 2,58 % | |
| 5 | SLB Ltd | 504.071 € | 2,53 % | |
| 6 | Amundi SA | 472.596 € | 2,38 % | |
| 7 | Baidu Inc | 434.958 € | 2,19 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 407.830 € | 2,05 % | |
| 9 | CSX Corp | 379.402 € | 1,91 % | |
| 10 | Cellnex Telecom SA | 378.150 € | 1,90 % | |
| 11 | Piraeus Bank SA | 363.588 € | 1,83 % | |
| 12 | Nutrien Ltd | 350.077 € | 1,76 % | |
| 13 | Aker BP ASA | 348.414 € | 1,75 % | |
| 14 | Coca-Cola HBC AG | 317.054 € | 1,59 % | |
| 15 | Siltronic AG | 314.623 € | 1,58 % | |
| 16 | Syensqo SA | 310.165 € | 1,56 % | |
| 17 | First Solar Inc | 308.040 € | 1,55 % | |
| 18 | Interparfums Inc | 305.075 € | 1,53 % | |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 275.685 € | 1,39 % | |
| 20 | SS&C Technologies Holdings Inc | 273.975 € | 1,38 % | |
| 21 | Elia Group SA/NV | 272.385 € | 1,37 % | |
| 22 | Verallia SA | 233.638 € | 1,17 % | |
| 23 | Persimmon PLC | 206.137 € | 1,04 % | |
| 24 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 199.994 € | 1,01 % | |
| 25 | IQVIA Holdings Inc | 199.974 € | 1,01 % | |
| 26 | Bollore SE | 184.061 € | 0,93 % | |
| 27 | Disco Corp | 165.097 € | 0,83 % | |
| 28 | Softwareone Holding AG | 150.028 € | 0,75 % | |
| 29 | Viscofan SA | 148.025 € | 0,74 % | |
| 30 | Vermilion Energy Inc | 142.212 € | 0,71 % | |
| 31 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 76.100 € | 0,38 % | |
| 32 | China Gas Holdings Ltd | 67.538 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,5 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 5,4 %
- Energie 5,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 25,1 %
- Frankreich 14,3 %
- Spanien 11,5 %
- Kanada 7,8 %
- Belgien 5,9 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Schweden 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Griechenland 3,7 %
- Norwegen 3,5 %
- Deutschland 3,2 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 2,5 Mio. € | 25,12 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 1,4 Mio. € | 14,34 % |
| 3 | Spanien | 4 | 1,1 Mio. € | 11,47 % |
| 4 | Kanada | 3 | 767.974 € | 7,77 % |
| 5 | Belgien | 2 | 582.550 € | 5,89 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 535.316 € | 5,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 523.191 € | 5,29 % |
| 8 | Schweden | 1 | 523.138 € | 5,29 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 502.496 € | 5,08 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 363.588 € | 3,68 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 348.414 € | 3,52 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 314.623 € | 3,18 % |
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