Composition de VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,9 M € dont 9,9 M € en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 32 dans 15 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 535,3 k € | 2,69 % | |
| 2 | Rexel SA | 527,4 k € | 2,65 % | |
| 3 | Assa Abloy AB | 523,1 k € | 2,63 % | |
| 4 | CRH PLC | 513,6 k € | 2,58 % | |
| 5 | SLB Ltd | 504,1 k € | 2,53 % | |
| 6 | Amundi SA | 472,6 k € | 2,38 % | |
| 7 | Baidu Inc | 435 k € | 2,19 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 407,8 k € | 2,05 % | |
| 9 | CSX Corp | 379,4 k € | 1,91 % | |
| 10 | Cellnex Telecom SA | 378,2 k € | 1,90 % | |
| 11 | Piraeus Bank SA | 363,6 k € | 1,83 % | |
| 12 | Nutrien Ltd | 350,1 k € | 1,76 % | |
| 13 | Aker BP ASA | 348,4 k € | 1,75 % | |
| 14 | Coca-Cola HBC AG | 317,1 k € | 1,59 % | |
| 15 | Siltronic AG | 314,6 k € | 1,58 % | |
| 16 | Syensqo SA | 310,2 k € | 1,56 % | |
| 17 | First Solar Inc | 308 k € | 1,55 % | |
| 18 | Interparfums Inc | 305,1 k € | 1,53 % | |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 275,7 k € | 1,39 % | |
| 20 | SS&C Technologies Holdings Inc | 274 k € | 1,38 % | |
| 21 | Elia Group SA/NV | 272,4 k € | 1,37 % | |
| 22 | Verallia SA | 233,6 k € | 1,17 % | |
| 23 | Persimmon PLC | 206,1 k € | 1,04 % | |
| 24 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 200 k € | 1,01 % | |
| 25 | IQVIA Holdings Inc | 200 k € | 1,01 % | |
| 26 | Bollore SE | 184,1 k € | 0,93 % | |
| 27 | Disco Corp | 165,1 k € | 0,83 % | |
| 28 | Softwareone Holding AG | 150 k € | 0,75 % | |
| 29 | Viscofan SA | 148 k € | 0,74 % | |
| 30 | Vermilion Energy Inc | 142,2 k € | 0,71 % | |
| 31 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 76,1 k € | 0,38 % | |
| 32 | China Gas Holdings Ltd | 67,5 k € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 11,5 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 5,4 %
- Énergie 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 25,1 %
- France 14,3 %
- Espagne 11,5 %
- Canada 7,8 %
- Belgique 5,9 %
- Taïwan 5,4 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Suède 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Grèce 3,7 %
- Norvège 3,5 %
- Allemagne 3,2 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 2,5 M € | 25,12 % |
| 2 | France | 4 | 1,4 M € | 14,34 % |
| 3 | Espagne | 4 | 1,1 M € | 11,47 % |
| 4 | Canada | 3 | 768 k € | 7,77 % |
| 5 | Belgique | 2 | 582,6 k € | 5,89 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 535,3 k € | 5,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 523,2 k € | 5,29 % |
| 8 | Suède | 1 | 523,1 k € | 5,29 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 502,5 k € | 5,08 % |
| 10 | Grèce | 1 | 363,6 k € | 3,68 % |
| 11 | Norvège | 1 | 348,4 k € | 3,52 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 314,6 k € | 3,18 % |
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