Portfolio von BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 247,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 57.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 10,3 %
- Technologie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- IE 22,7 %
- FR 18,5 %
- NL 14,9 %
- CH 9,4 %
- GB 8,7 %
- IT 7,9 %
- ES 6,5 %
- DE 4,2 %
- BE 4,0 %
- NO 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 2 | 4 Mio. € | 22,72 % |
| 2 | FR | 5 | 3,3 Mio. € | 18,45 % |
| 3 | NL | 5 | 2,6 Mio. € | 14,93 % |
| 4 | CH | 3 | 1,7 Mio. € | 9,44 % |
| 5 | GB | 3 | 1,5 Mio. € | 8,68 % |
| 6 | IT | 2 | 1,4 Mio. € | 7,93 % |
| 7 | ES | 2 | 1,2 Mio. € | 6,50 % |
| 8 | DE | 1 | 745.000 € | 4,20 % |
| 9 | BE | 1 | 711.000 € | 4,01 % |
| 10 | NO | 1 | 555.000 € | 3,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 3,4 Mio. € | 1,37 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1 Mio. € | 0,41 % | |
| 3 | Airbus SE | 903.000 € | 0,37 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 759.000 € | 0,31 % | |
| 5 | Siemens AG | 745.000 € | 0,30 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 725.000 € | 0,29 % | |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 711.000 € | 0,29 % | |
| 8 | Enel SpA | 681.000 € | 0,28 % | |
| 9 | Novartis AG | 674.000 € | 0,27 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 650.000 € | 0,26 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 642.000 € | 0,26 % | |
| 12 | Sanofi SA | 596.000 € | 0,24 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 594.000 € | 0,24 % | |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 580.000 € | 0,23 % | |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 559.000 € | 0,23 % | |
| 16 | Barclays PLC | 555.000 € | 0,22 % | |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 555.000 € | 0,22 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 548.000 € | 0,22 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 472.000 € | 0,19 % | |
| 20 | ING Groep NV | 438.000 € | 0,18 % | |
| 21 | Compass Group PLC | 436.000 € | 0,18 % | |
| 22 | Alcon AG | 419.000 € | 0,17 % | |
| 23 | IMCD NV | 385.000 € | 0,16 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 363.000 € | 0,15 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 331.000 € | 0,13 % |