Composition de BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI
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- Actif net
- 247,3 M € dont 17,7 M € en actions, soit 7,2 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 3,4 M € | 1,37 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 1 M € | 0,41 % | |
| 3 | Airbus SE | 903 k € | 0,37 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 759 k € | 0,31 % | |
| 5 | Siemens AG | 745 k € | 0,30 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 725 k € | 0,29 % | |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 711 k € | 0,29 % | |
| 8 | Enel SpA | 681 k € | 0,28 % | |
| 9 | Novartis AG | 674 k € | 0,27 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 650 k € | 0,26 % | |
| 11 | Glanbia PLC | 642 k € | 0,26 % | |
| 12 | Sanofi SA | 596 k € | 0,24 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 594 k € | 0,24 % | |
| 14 | Cie Financiere Richemont SA | 580 k € | 0,23 % | |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 559 k € | 0,23 % | |
| 16 | Barclays PLC | 555 k € | 0,22 % | |
| 17 | Norsk Hydro ASA | 555 k € | 0,22 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 548 k € | 0,22 % | |
| 19 | Allfunds Group Plc | 472 k € | 0,19 % | |
| 20 | ING Groep NV | 438 k € | 0,18 % | |
| 21 | Compass Group PLC | 436 k € | 0,18 % | |
| 22 | Alcon AG | 419 k € | 0,17 % | |
| 23 | IMCD NV | 385 k € | 0,16 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 363 k € | 0,15 % | |
| 25 | Universal Music Group NV | 331 k € | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,6 %
- Finance 13,0 %
- Santé 10,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 22,7 %
- France 18,5 %
- Pays-Bas 14,9 %
- Suisse 9,4 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Italie 7,9 %
- Espagne 6,5 %
- Allemagne 4,2 %
- Belgique 4,0 %
- Norvège 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 4 M € | 22,72 % |
| 2 | France | 5 | 3,3 M € | 18,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 2,6 M € | 14,93 % |
| 4 | Suisse | 3 | 1,7 M € | 9,44 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M € | 8,68 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,4 M € | 7,93 % |
| 7 | Espagne | 2 | 1,2 M € | 6,50 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 745 k € | 4,20 % |
| 9 | Belgique | 1 | 711 k € | 4,01 % |
| 10 | Norvège | 1 | 555 k € | 3,13 % |
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