Zusammensetzung von AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,1 Mio. € davon 11 Mio. € in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 41 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renta 4 Banco, S.A. | 727.200 € | 6,56 % | |
| 2 | Tesla Inc | 597.278 € | 5,39 % | |
| 3 | Pampa Energia SA | 486.029 € | 4,38 % | |
| 4 | MercadoLibre Inc | 463.009 € | 4,18 % | |
| 5 | Nagarro SE | 434.625 € | 3,92 % | |
| 6 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 430.144 € | 3,88 % | |
| 7 | Lumibird | 381.600 € | 3,44 % | |
| 8 | Alantra Partners SA | 379.126 € | 3,42 % | |
| 9 | Irish Continental Group PLC | 361.200 € | 3,26 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 353.717 € | 3,19 % | |
| 11 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 351.000 € | 3,17 % | |
| 12 | Fluidra SA | 347.400 € | 3,13 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 333.433 € | 3,01 % | |
| 14 | Block Inc | 332.488 € | 3,00 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 308.799 € | 2,78 % | |
| 16 | Netflix Inc | 299.336 € | 2,70 % | |
| 17 | Cresud SACIF y A | 292.772 € | 2,64 % | |
| 18 | Suzano SA | 286.259 € | 2,58 % | |
| 19 | Ebro Foods SA | 276.300 € | 2,49 % | |
| 20 | Mobico Group PLC | 269.606 € | 2,43 % | |
| 21 | Global Dominion Access SA | 268.110 € | 2,42 % | |
| 22 | Ence Energia y Celulosa SA | 252.630 € | 2,28 % | |
| 23 | Kingspan Group PLC | 244.695 € | 2,21 % | |
| 24 | Medartis Holding AG | 227.320 € | 2,05 % | |
| 25 | MTY Food Group Inc | 212.859 € | 1,92 % | |
| 26 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 201.240 € | 1,81 % | |
| 27 | CIE Automotive SA | 191.888 € | 1,73 % | |
| 28 | Tessenderlo Group SA | 188.640 € | 1,70 % | |
| 29 | Viscofan SA | 181.240 € | 1,63 % | |
| 30 | CRANEWARE PLC | 179.189 € | 1,62 % | |
| 31 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 171.450 € | 1,55 % | |
| 32 | Maire SpA | 156.600 € | 1,41 % | |
| 33 | Zignago Vetro SpA | 139.860 € | 1,26 % | |
| 34 | ATRYS HEALTH SA | 123.060 € | 1,11 % | |
| 35 | Vidrala SA | 104.246 € | 0,94 % | |
| 36 | Miquel y Costas & Miquel SA | 103.680 € | 0,94 % | |
| 37 | RENTA CORPORACION | 84.552 € | 0,76 % | |
| 38 | Azkoyen SA | 84.416 € | 0,76 % | |
| 39 | Logwin AG | 69.120 € | 0,62 % | |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 45.398 € | 0,41 % | |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 35.106 € | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Technologie 6,3 %
- Finanzen 3,0 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 35,1 %
- Vereinigte Staaten 32,3 %
- Irland 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Deutschland 4,0 %
- Argentinien 3,9 %
- Frankreich 3,5 %
- Italien 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Schweiz 2,1 %
- Kanada 1,9 %
- Belgien 1,7 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 16 | 3,8 Mio. € | 35,05 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,5 Mio. € | 32,32 % |
| 3 | Irland | 2 | 605.895 € | 5,52 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 448.795 € | 4,09 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 434.625 € | 3,96 % |
| 6 | Argentinien | 1 | 430.144 € | 3,92 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 381.600 € | 3,48 % |
| 8 | Italien | 2 | 296.460 € | 2,70 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 286.259 € | 2,61 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 227.320 € | 2,07 % |
| 11 | Kanada | 1 | 212.859 € | 1,94 % |
| 12 | Belgien | 1 | 188.640 € | 1,72 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVANTAGE PURE EQUITY, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5559-0