Zusammensetzung von LIERDE EQUITIES, F.I.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mio. € davon 6,3 Mio. € in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 47 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 412.242 € | 6,02 % | |
| 2 | Assa Abloy AB | 257.276 € | 3,75 % | |
| 3 | Global Dominion Access SA | 246.959 € | 3,60 % | |
| 4 | Aalberts NV | 244.627 € | 3,57 % | |
| 5 | Fresenius SE & Co. KGaA | 211.790 € | 3,09 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 199.950 € | 2,92 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 194.967 € | 2,85 % | |
| 8 | Prosus NV | 188.886 € | 2,76 % | |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | 172.466 € | 2,52 % | |
| 10 | Neurones | 165.915 € | 2,42 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 165.726 € | 2,42 % | |
| 12 | Mercedes-Benz Group AG | 161.168 € | 2,35 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 159.659 € | 2,33 % | |
| 14 | Infotel SA | 155.199 € | 2,26 % | |
| 15 | ANDRITZ AG | 147.985 € | 2,16 % | |
| 16 | Nestle SA | 147.976 € | 2,16 % | |
| 17 | Intertek Group PLC | 140.780 € | 2,05 % | |
| 18 | adidas AG | 137.269 € | 2,00 % | |
| 19 | Kontron AG | 135.113 € | 1,97 % | |
| 20 | Ferrovial SE | 131.045 € | 1,91 % | |
| 21 | Babcock International Group PLC | 130.394 € | 1,90 % | |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 129.908 € | 1,90 % | |
| 23 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 124.126 € | 1,81 % | |
| 24 | Vonovia SE | 123.804 € | 1,81 % | |
| 25 | Brenntag SE | 122.116 € | 1,78 % | |
| 26 | Sdiptech AB | 120.736 € | 1,76 % | |
| 27 | Grifols SA | 120.381 € | 1,76 % | |
| 28 | Legrand SA | 114.016 € | 1,66 % | |
| 29 | Pernod Ricard SA | 112.647 € | 1,64 % | |
| 30 | International Petroleum Corp | 112.607 € | 1,64 % | |
| 31 | KSB SE & Co. KGaA | 110.170 € | 1,61 % | |
| 32 | Rational AG | 105.840 € | 1,54 % | |
| 33 | Note AB | 101.719 € | 1,48 % | |
| 34 | Dometic Group AB | 100.311 € | 1,46 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 100.211 € | 1,46 % | |
| 36 | SAP SE | 87.715 € | 1,28 % | |
| 37 | Thales SA | 87.554 € | 1,28 % | |
| 38 | Zegona Communications plc | 87.432 € | 1,28 % | |
| 39 | 1&1 AG | 84.150 € | 1,23 % | |
| 40 | Econocom Group SA/NV | 81.981 € | 1,20 % | |
| 41 | Faes Farma SA | 77.183 € | 1,13 % | |
| 42 | Strabag SE | 68.850 € | 1,00 % | |
| 43 | SDI GROUP PLC | 55.202 € | 0,81 % | |
| 44 | Rightmove PLC | 52.631 € | 0,77 % | |
| 45 | HBX Group International PLC | 49.178 € | 0,72 % | |
| 46 | Duerr AG | 46.949 € | 0,69 % | |
| 47 | Realia Business SA | 14.143 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 20,5 %
- Spanien 20,0 %
- Frankreich 16,4 %
- Schweden 9,2 %
- Niederlande 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Österreich 5,6 %
- Schweiz 4,9 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Italien 2,0 %
- Kanada 1,8 %
- Belgien 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 11 | 1,3 Mio. € | 20,50 % |
| 2 | Spanien | 8 | 1,3 Mio. € | 19,98 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 1 Mio. € | 16,36 % |
| 4 | Schweden | 4 | 580.042 € | 9,21 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 564.558 € | 8,96 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 466.439 € | 7,41 % |
| 7 | Österreich | 3 | 351.948 € | 5,59 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 307.635 € | 4,88 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 129.908 € | 2,06 % |
| 10 | Italien | 1 | 124.126 € | 1,97 % |
| 11 | Kanada | 1 | 112.607 € | 1,79 % |
| 12 | Belgien | 1 | 81.981 € | 1,30 % |
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