Composition de LIERDE EQUITIES, F.I.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,9 M € dont 6,3 M € en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 47 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 412,2 k € | 6,02 % | |
| 2 | Assa Abloy AB | 257,3 k € | 3,75 % | |
| 3 | Global Dominion Access SA | 247 k € | 3,60 % | |
| 4 | Aalberts NV | 244,6 k € | 3,57 % | |
| 5 | Fresenius SE & Co. KGaA | 211,8 k € | 3,09 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 200 k € | 2,92 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 195 k € | 2,85 % | |
| 8 | Prosus NV | 188,9 k € | 2,76 % | |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | 172,5 k € | 2,52 % | |
| 10 | Neurones | 165,9 k € | 2,42 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 165,7 k € | 2,42 % | |
| 12 | Mercedes-Benz Group AG | 161,2 k € | 2,35 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 159,7 k € | 2,33 % | |
| 14 | Infotel SA | 155,2 k € | 2,26 % | |
| 15 | ANDRITZ AG | 148 k € | 2,16 % | |
| 16 | Nestle SA | 148 k € | 2,16 % | |
| 17 | Intertek Group PLC | 140,8 k € | 2,05 % | |
| 18 | adidas AG | 137,3 k € | 2,00 % | |
| 19 | Kontron AG | 135,1 k € | 1,97 % | |
| 20 | Ferrovial SE | 131 k € | 1,91 % | |
| 21 | Babcock International Group PLC | 130,4 k € | 1,90 % | |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 129,9 k € | 1,90 % | |
| 23 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 124,1 k € | 1,81 % | |
| 24 | Vonovia SE | 123,8 k € | 1,81 % | |
| 25 | Brenntag SE | 122,1 k € | 1,78 % | |
| 26 | Sdiptech AB | 120,7 k € | 1,76 % | |
| 27 | Grifols SA | 120,4 k € | 1,76 % | |
| 28 | Legrand SA | 114 k € | 1,66 % | |
| 29 | Pernod Ricard SA | 112,6 k € | 1,64 % | |
| 30 | International Petroleum Corp | 112,6 k € | 1,64 % | |
| 31 | KSB SE & Co. KGaA | 110,2 k € | 1,61 % | |
| 32 | Rational AG | 105,8 k € | 1,54 % | |
| 33 | Note AB | 101,7 k € | 1,48 % | |
| 34 | Dometic Group AB | 100,3 k € | 1,46 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 100,2 k € | 1,46 % | |
| 36 | SAP SE | 87,7 k € | 1,28 % | |
| 37 | Thales SA | 87,6 k € | 1,28 % | |
| 38 | Zegona Communications plc | 87,4 k € | 1,28 % | |
| 39 | 1&1 AG | 84,2 k € | 1,23 % | |
| 40 | Econocom Group SA/NV | 82 k € | 1,20 % | |
| 41 | Faes Farma SA | 77,2 k € | 1,13 % | |
| 42 | Strabag SE | 68,9 k € | 1,00 % | |
| 43 | SDI GROUP PLC | 55,2 k € | 0,81 % | |
| 44 | Rightmove PLC | 52,6 k € | 0,77 % | |
| 45 | HBX Group International PLC | 49,2 k € | 0,72 % | |
| 46 | Duerr AG | 46,9 k € | 0,69 % | |
| 47 | Realia Business SA | 14,1 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 3,0 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 74,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 20,5 %
- Espagne 20,0 %
- France 16,4 %
- Suède 9,2 %
- Pays-Bas 9,0 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Autriche 5,6 %
- Suisse 4,9 %
- États-Unis 2,1 %
- Italie 2,0 %
- Canada 1,8 %
- Belgique 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 11 | 1,3 M € | 20,50 % |
| 2 | Espagne | 8 | 1,3 M € | 19,98 % |
| 3 | France | 7 | 1 M € | 16,36 % |
| 4 | Suède | 4 | 580 k € | 9,21 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 564,6 k € | 8,96 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 466,4 k € | 7,41 % |
| 7 | Autriche | 3 | 351,9 k € | 5,59 % |
| 8 | Suisse | 2 | 307,6 k € | 4,88 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 129,9 k € | 2,06 % |
| 10 | Italie | 1 | 124,1 k € | 1,97 % |
| 11 | Canada | 1 | 112,6 k € | 1,79 % |
| 12 | Belgique | 1 | 82 k € | 1,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LIERDE EQUITIES, F.I. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5484-0