Zusammensetzung von LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 93,8 Mio. € davon 49,1 Mio. € in Aktien, 52,4 %
- Positionen
- 48 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 2,2 Mio. € | 2,30 % | |
| 2 | Prudential PLC | 1,8 Mio. € | 1,96 % | |
| 3 | Rio Tinto PLC | 1,8 Mio. € | 1,93 % | |
| 4 | ABN AMRO Bank NV | 1,8 Mio. € | 1,89 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 1,6 Mio. € | 1,66 % | |
| 6 | ING Groep NV | 1,4 Mio. € | 1,54 % | |
| 7 | Nordea Bank Abp | 1,4 Mio. € | 1,51 % | |
| 8 | Siemens Energy AG | 1,4 Mio. € | 1,46 % | |
| 9 | KION Group AG | 1,3 Mio. € | 1,40 % | |
| 10 | Centrica PLC | 1,3 Mio. € | 1,38 % | |
| 11 | Zegona Communications plc | 1,3 Mio. € | 1,34 % | |
| 12 | Flutter Entertainment PLC | 1,2 Mio. € | 1,28 % | |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,2 Mio. € | 1,27 % | |
| 14 | Amrize Ltd | 1,2 Mio. € | 1,23 % | |
| 15 | Prosus NV | 1,1 Mio. € | 1,22 % | |
| 16 | Buzzi SpA | 1,1 Mio. € | 1,21 % | |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,1 Mio. € | 1,21 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 1,1 Mio. € | 1,18 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 1,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 1,1 Mio. € | 1,13 % | |
| 21 | Rheinmetall AG | 1 Mio. € | 1,11 % | |
| 22 | Siemens AG | 1 Mio. € | 1,10 % | |
| 23 | BPER Banca SPA | 1 Mio. € | 1,09 % | |
| 24 | Barclays PLC | 1 Mio. € | 1,09 % | |
| 25 | Amazon.com Inc | 1 Mio. € | 1,07 % | |
| 26 | Engie SA | 986.219 € | 1,05 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 963.560 € | 1,03 % | |
| 28 | Infineon Technologies AG | 949.928 € | 1,01 % | |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 940.527 € | 1,00 % | |
| 30 | Allfunds Group Plc | 912.150 € | 0,97 % | |
| 31 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 882.660 € | 0,94 % | |
| 32 | Ashtead Group PLC | 861.728 € | 0,92 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 834.326 € | 0,89 % | |
| 34 | CRH PLC | 816.897 € | 0,87 % | |
| 35 | Legrand SA | 808.674 € | 0,86 % | |
| 36 | Dell Technologies Inc | 685.835 € | 0,73 % | |
| 37 | Indra Sistemas SA | 673.493 € | 0,72 % | |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 659.967 € | 0,70 % | |
| 39 | On Holding AG | 655.411 € | 0,70 % | |
| 40 | Carlsberg AS | 647.515 € | 0,69 % | |
| 41 | First Horizon Corp | 630.728 € | 0,67 % | |
| 42 | SAP SE | 606.299 € | 0,65 % | |
| 43 | Glencore PLC | 605.038 € | 0,64 % | |
| 44 | Microsoft Corp | 594.915 € | 0,63 % | |
| 45 | Airbus SE | 578.138 € | 0,62 % | |
| 46 | Shell PLC | 571.523 € | 0,61 % | |
| 47 | Fresenius SE & Co. KGaA | 526.829 € | 0,56 % | |
| 48 | Valterra Platinum Ltd | 195.059 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 11,8 %
- Rohstoffe 8,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 40,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,5 %
- Deutschland 17,9 %
- Italien 14,4 %
- Niederlande 13,0 %
- Frankreich 11,2 %
- Vereinigte Staaten 10,0 %
- Schweiz 3,7 %
- Dänemark 3,2 %
- Finnland 2,9 %
- Spanien 2,7 %
- Südafrika 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 10,1 Mio. € | 20,54 % |
| 2 | Deutschland | 9 | 8,8 Mio. € | 17,92 % |
| 3 | Italien | 5 | 7,1 Mio. € | 14,38 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 6,4 Mio. € | 12,99 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 5,5 Mio. € | 11,24 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 6 | 4,9 Mio. € | 10,03 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,8 Mio. € | 3,68 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 1,6 Mio. € | 3,23 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,4 Mio. € | 2,88 % |
| 10 | Spanien | 2 | 1,3 Mio. € | 2,71 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 195.059 € | 0,40 % |
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