Composition de LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 93,8 M € dont 49,1 M € en actions, soit 52,4 %
- Positions
- 48 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 2,2 M € | 2,30 % | |
| 2 | Prudential PLC | 1,8 M € | 1,96 % | |
| 3 | Rio Tinto PLC | 1,8 M € | 1,93 % | |
| 4 | ABN AMRO Bank NV | 1,8 M € | 1,89 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 1,6 M € | 1,66 % | |
| 6 | ING Groep NV | 1,4 M € | 1,54 % | |
| 7 | Nordea Bank Abp | 1,4 M € | 1,51 % | |
| 8 | Siemens Energy AG | 1,4 M € | 1,46 % | |
| 9 | KION Group AG | 1,3 M € | 1,40 % | |
| 10 | Centrica PLC | 1,3 M € | 1,38 % | |
| 11 | Zegona Communications plc | 1,3 M € | 1,34 % | |
| 12 | Flutter Entertainment PLC | 1,2 M € | 1,28 % | |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,2 M € | 1,27 % | |
| 14 | Amrize Ltd | 1,2 M € | 1,23 % | |
| 15 | Prosus NV | 1,1 M € | 1,22 % | |
| 16 | Buzzi SpA | 1,1 M € | 1,21 % | |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,1 M € | 1,21 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 1,1 M € | 1,18 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 1,1 M € | 1,16 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 1,1 M € | 1,13 % | |
| 21 | Rheinmetall AG | 1 M € | 1,11 % | |
| 22 | Siemens AG | 1 M € | 1,10 % | |
| 23 | BPER Banca SPA | 1 M € | 1,09 % | |
| 24 | Barclays PLC | 1 M € | 1,09 % | |
| 25 | Amazon.com Inc | 1 M € | 1,07 % | |
| 26 | Engie SA | 986,2 k € | 1,05 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 963,6 k € | 1,03 % | |
| 28 | Infineon Technologies AG | 949,9 k € | 1,01 % | |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 940,5 k € | 1,00 % | |
| 30 | Allfunds Group Plc | 912,2 k € | 0,97 % | |
| 31 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 882,7 k € | 0,94 % | |
| 32 | Ashtead Group PLC | 861,7 k € | 0,92 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 834,3 k € | 0,89 % | |
| 34 | CRH PLC | 816,9 k € | 0,87 % | |
| 35 | Legrand SA | 808,7 k € | 0,86 % | |
| 36 | Dell Technologies Inc | 685,8 k € | 0,73 % | |
| 37 | Indra Sistemas SA | 673,5 k € | 0,72 % | |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 660 k € | 0,70 % | |
| 39 | On Holding AG | 655,4 k € | 0,70 % | |
| 40 | Carlsberg AS | 647,5 k € | 0,69 % | |
| 41 | First Horizon Corp | 630,7 k € | 0,67 % | |
| 42 | SAP SE | 606,3 k € | 0,65 % | |
| 43 | Glencore PLC | 605 k € | 0,64 % | |
| 44 | Microsoft Corp | 594,9 k € | 0,63 % | |
| 45 | Airbus SE | 578,1 k € | 0,62 % | |
| 46 | Shell PLC | 571,5 k € | 0,61 % | |
| 47 | Fresenius SE & Co. KGaA | 526,8 k € | 0,56 % | |
| 48 | Valterra Platinum Ltd | 195,1 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 11,8 %
- Matériaux 8,3 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 40,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,5 %
- Allemagne 17,9 %
- Italie 14,4 %
- Pays-Bas 13,0 %
- France 11,2 %
- États-Unis 10,0 %
- Suisse 3,7 %
- Danemark 3,2 %
- Finlande 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Afrique du Sud 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 10,1 M € | 20,54 % |
| 2 | Allemagne | 9 | 8,8 M € | 17,92 % |
| 3 | Italie | 5 | 7,1 M € | 14,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 6,4 M € | 12,99 % |
| 5 | France | 6 | 5,5 M € | 11,24 % |
| 6 | États-Unis | 6 | 4,9 M € | 10,03 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,8 M € | 3,68 % |
| 8 | Danemark | 2 | 1,6 M € | 3,23 % |
| 9 | Finlande | 1 | 1,4 M € | 2,88 % |
| 10 | Espagne | 2 | 1,3 M € | 2,71 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 195,1 k € | 0,40 % |
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