Portfolio von GESEM, FI GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·23 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 7,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 70.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,4 %
- Kommunikation 19,2 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Versorger 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,5 %
- FR 17,3 %
- GB 13,7 %
- DE 9,7 %
- DK 3,0 %
- ES 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 1,4 Mio. € | 54,54 % |
| 2 | FR | 3 | 441.310 € | 17,25 % |
| 3 | GB | 2 | 351.145 € | 13,73 % |
| 4 | DE | 2 | 249.115 € | 9,74 % |
| 5 | DK | 1 | 76.814 € | 3,00 % |
| 6 | ES | 1 | 44.375 € | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 257.920 € | 3,59 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 213.724 € | 2,98 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 213.179 € | 2,97 % | |
| 4 | Halma PLC | 205.403 € | 2,86 % | |
| 5 | Visa Inc | 203.033 € | 2,83 % | |
| 6 | Air Liquide SA | 145.997 € | 2,03 % | |
| 7 | Mastercard Inc | 145.806 € | 2,03 % | |
| 8 | Ashtead Group PLC | 145.742 € | 2,03 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 136.778 € | 1,91 % | |
| 10 | Allianz SE | 136.675 € | 1,90 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112.440 € | 1,57 % | |
| 12 | American Water Works Co Inc | 111.102 € | 1,55 % | |
| 13 | Coloplast A/S | 76.814 € | 1,07 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 74.935 € | 1,04 % | |
| 15 | Danaher Corp | 69.187 € | 0,96 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 62.958 € | 0,88 % | |
| 17 | Viscofan SA | 44.375 € | 0,62 % | |
| 18 | NIKE Inc | 41.222 € | 0,57 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 39.302 € | 0,55 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 37.393 € | 0,52 % | |
| 21 | Home Depot Inc/The | 32.225 € | 0,45 % | |
| 22 | Accenture PLC | 26.268 € | 0,37 % | |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 25.199 € | 0,35 % |