Composition de GESEM, FI GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE
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- Actif net
- 7,2 M € dont 2,6 M € en actions, soit 35,6 %
- Positions
- 23 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 257,9 k € | 3,59 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 213,7 k € | 2,98 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 213,2 k € | 2,97 % | |
| 4 | Halma PLC | 205,4 k € | 2,86 % | |
| 5 | Visa Inc | 203 k € | 2,83 % | |
| 6 | Air Liquide SA | 146 k € | 2,03 % | |
| 7 | Mastercard Inc | 145,8 k € | 2,03 % | |
| 8 | Ashtead Group PLC | 145,7 k € | 2,03 % | |
| 9 | Booking Holdings Inc | 136,8 k € | 1,91 % | |
| 10 | Allianz SE | 136,7 k € | 1,90 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112,4 k € | 1,57 % | |
| 12 | American Water Works Co Inc | 111,1 k € | 1,55 % | |
| 13 | Coloplast A/S | 76,8 k € | 1,07 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 74,9 k € | 1,04 % | |
| 15 | Danaher Corp | 69,2 k € | 0,96 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 63 k € | 0,88 % | |
| 17 | Viscofan SA | 44,4 k € | 0,62 % | |
| 18 | NIKE Inc | 41,2 k € | 0,57 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 39,3 k € | 0,55 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 37,4 k € | 0,52 % | |
| 21 | Home Depot Inc/The | 32,2 k € | 0,45 % | |
| 22 | Accenture PLC | 26,3 k € | 0,37 % | |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 25,2 k € | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Communication 19,2 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Services publics 4,3 %
- Technologie 4,0 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- France 17,3 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- Allemagne 9,7 %
- Danemark 3,0 %
- Espagne 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 1,4 M € | 54,54 % |
| 2 | France | 3 | 441,3 k € | 17,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 351,1 k € | 13,73 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 249,1 k € | 9,74 % |
| 5 | Danemark | 1 | 76,8 k € | 3,00 % |
| 6 | Espagne | 1 | 44,4 k € | 1,73 % |
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