Zusammensetzung von ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 57,5 Mio.
€ davon 54,9 Mio. € in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 63 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Cementos Pacasmayo SAA | | 3,4 Mio. € | 5,91 % |
| 2 | International Petroleum Corp | | 2,9 Mio. € | 5,07 % |
| 3 | Basic-Fit NV | | 2,9 Mio. € | 5,02 % |
| 4 | Global Dominion Access SA | | 2,6 Mio. € | 4,52 % |
| 5 | Vistry Group PLC | | 2,5 Mio. € | 4,31 % |
| 6 | Nobia AB | | 2,3 Mio. € | 3,92 % |
| 7 | Berkeley Group Holdings PLC | | 2 Mio. € | 3,55 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | | 2 Mio. € | 3,44 % |
| 9 | Vidrala SA | | 1,8 Mio. € | 3,10 % |
| 10 | Burford Capital Ltd | | 1,8 Mio. € | 3,05 % |
| 11 | Fairfax India Holdings Corp | | 1,7 Mio. € | 3,01 % |
| 12 | Ambev SA | | 1,7 Mio. € | 2,95 % |
| 13 | RHI Magnesita NV | | 1,6 Mio. € | 2,74 % |
| 14 | Tubacex SA | | 1,6 Mio. € | 2,73 % |
| 15 | Barratt Redrow PLC | | 1,5 Mio. € | 2,69 % |
| 16 | TAV Havalimanlari Holding AS | | 1,5 Mio. € | 2,64 % |
| 17 | Colonial SFL Socimi SA | | 1,5 Mio. € | 2,55 % |
| 18 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | | 1,4 Mio. € | 2,43 % |
| 19 | Palfinger AG | | 1,3 Mio. € | 2,32 % |
| 20 | TCM Group A/S | | 1,3 Mio. € | 2,29 % |
| 21 | Viscofan SA | | 1,2 Mio. € | 2,13 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | | 1,1 Mio. € | 1,85 % |
| 23 | IHS Holding Ltd | | 1,1 Mio. € | 1,85 % |
| 24 | Puig Brands SA | | 1 Mio. € | 1,75 % |
| 25 | Befesa SA | | 989.637 € | 1,72 % |
| 26 | Valaris Ltd | | 926.670 € | 1,61 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 891.686 € | 1,55 % |
| 28 | Acerinox SA | | 889.011 € | 1,55 % |
| 29 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | | 800.850 € | 1,39 % |
| 30 | Foran Mining Corp | | 659.698 € | 1,15 % |
| 31 | Corp America Airports SA | | 588.302 € | 1,02 % |
| 32 | TORTILLA MEXICAN GRILL | | 581.388 € | 1,01 % |
| 33 | W&T Offshore Inc | | 541.264 € | 0,94 % |
| 34 | SITOWISE | | 536.648 € | 0,93 % |
| 35 | Tidewater Inc | | 530.184 € | 0,92 % |
| 36 | Ibstock PLC | | 519.432 € | 0,90 % |
| 37 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 477.048 € | 0,83 % |
| 38 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | | 363.341 € | 0,63 % |
| 39 | Rosenbauer International AG | | 307.970 € | 0,54 % |
| 40 | Pluxee NV | | 220.755 € | 0,38 % |
| 41 | Grifols SA | | 213.744 € | 0,37 % |
| 42 | Catella AB | | 174.661 € | 0,30 % |
| 43 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 162.444 € | 0,28 % |
| 44 | Johnson Service Group PLC | | 147.629 € | 0,26 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | | 144.760 € | 0,25 % |
| 46 | Watches of Switzerland Group PLC | | 143.636 € | 0,25 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | | 137.306 € | 0,24 % |
| 48 | Grupo Cibest SA | | 114.865 € | 0,20 % |
| 49 | Cake Box Holdings PLC | | 68.467 € | 0,12 % |
| 50 | LSL Property Services PLC | | 50.796 € | 0,09 % |
| 51 | Kosmos Energy Ltd | | 45.474 € | 0,08 % |
| 52 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 28.800 € | 0,05 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | | 24.846 € | 0,04 % |
| 54 | ICL Group Ltd | | 21.648 € | 0,04 % |
| 55 | Forterra PLC | | 18.722 € | 0,03 % |
| 56 | COCA COLA COMPANY | | 15.131 € | 0,03 % |
| 57 | Galp Energia SGPS SA | | 11.353 € | 0,02 % |
| 58 | MANOLETE PARTNERS PLC | | 6648 € | 0,01 % |
| 59 | AcadeMedia AB | | 2741 € | 0,00 % |
| 60 | Dassault Aviation SA | | 2738 € | 0,00 % |
| 61 | Foxtons Group PLC | | 1364 € | 0,00 % |
| 62 | SILVANO | | 268 € | 0,00 % |
| 63 | Teekay Corp Ltd | | 8 € | |
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Aufteilung nach Branche
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 92,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 11,9 %
- Niederlande 8,5 %
- Peru 6,2 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Schweden 4,4 %
- Türkei 3,4 %
- Guernsey 3,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Österreich 3,0 %
- Ägypten 2,5 %
- Weitere Länder 11,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 11 | 12,1 Mio. € | 21,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 7,6 Mio. € | 13,84 % |
| 3 | Kanada | 5 | 6,5 Mio. € | 11,88 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,7 Mio. € | 8,52 % |
| 5 | Peru | 1 | 3,4 Mio. € | 6,18 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 3,4 Mio. € | 6,14 % |
| 7 | Schweden | 3 | 2,4 Mio. € | 4,42 % |
| 8 | Türkei | 2 | 1,9 Mio. € | 3,42 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. € | 3,19 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 1,7 Mio. € | 3,09 % |
| 11 | Österreich | 2 | 1,6 Mio. € | 2,99 % |
| 12 | Ägypten | 1 | 1,4 Mio. € | 2,55 % |
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