Zusammensetzung von ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 57,5 Mio.
€ davon 54,9 Mio. € in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 63 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Cementos Pacasmayo SAA | | 3,4 Mio. € | 5,91 % |
| 2 | International Petroleum Corp | | 2,9 Mio. € | 5,07 % |
| 3 | Basic-Fit NV | | 2,9 Mio. € | 5,02 % |
| 4 | Global Dominion Access SA | | 2,6 Mio. € | 4,52 % |
| 5 | Vistry Group PLC | | 2,5 Mio. € | 4,31 % |
| 6 | Nobia AB | | 2,3 Mio. € | 3,92 % |
| 7 | Berkeley Group Holdings PLC | | 2 Mio. € | 3,55 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | | 2 Mio. € | 3,44 % |
| 9 | Vidrala SA | | 1,8 Mio. € | 3,10 % |
| 10 | Burford Capital Ltd | | 1,8 Mio. € | 3,05 % |
| 11 | Fairfax India Holdings Corp | | 1,7 Mio. € | 3,01 % |
| 12 | Ambev SA | | 1,7 Mio. € | 2,95 % |
| 13 | RHI Magnesita NV | | 1,6 Mio. € | 2,74 % |
| 14 | Tubacex SA | | 1,6 Mio. € | 2,73 % |
| 15 | Barratt Redrow PLC | | 1,5 Mio. € | 2,69 % |
| 16 | TAV Havalimanlari Holding AS | | 1,5 Mio. € | 2,64 % |
| 17 | Colonial SFL Socimi SA | | 1,5 Mio. € | 2,55 % |
| 18 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | | 1,4 Mio. € | 2,43 % |
| 19 | Palfinger AG | | 1,3 Mio. € | 2,32 % |
| 20 | TCM Group A/S | | 1,3 Mio. € | 2,29 % |
| 21 | Viscofan SA | | 1,2 Mio. € | 2,13 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | | 1,1 Mio. € | 1,85 % |
| 23 | IHS Holding Ltd | | 1,1 Mio. € | 1,85 % |
| 24 | Puig Brands SA | | 1 Mio. € | 1,75 % |
| 25 | Befesa SA | | 989.637 € | 1,72 % |
| 26 | Valaris Ltd | | 926.670 € | 1,61 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 891.686 € | 1,55 % |
| 28 | Acerinox SA | | 889.011 € | 1,55 % |
| 29 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | | 800.850 € | 1,39 % |
| 30 | Foran Mining Corp | | 659.698 € | 1,15 % |
| 31 | Corp America Airports SA | | 588.302 € | 1,02 % |
| 32 | TORTILLA MEXICAN GRILL | | 581.388 € | 1,01 % |
| 33 | W&T Offshore Inc | | 541.264 € | 0,94 % |
| 34 | SITOWISE | | 536.648 € | 0,93 % |
| 35 | Tidewater Inc | | 530.184 € | 0,92 % |
| 36 | Ibstock PLC | | 519.432 € | 0,90 % |
| 37 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 477.048 € | 0,83 % |
| 38 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | | 363.341 € | 0,63 % |
| 39 | Rosenbauer International AG | | 307.970 € | 0,54 % |
| 40 | Pluxee NV | | 220.755 € | 0,38 % |
| 41 | Grifols SA | | 213.744 € | 0,37 % |
| 42 | Catella AB | | 174.661 € | 0,30 % |
| 43 | Fairfax Financial Holdings Ltd | | 162.444 € | 0,28 % |
| 44 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | | 147.629 € | 0,26 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | | 144.760 € | 0,25 % |
| 46 | Watches of Switzerland Group PLC | | 143.636 € | 0,25 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | | 137.306 € | 0,24 % |
| 48 | Grupo Cibest SA | | 114.865 € | 0,20 % |
| 49 | CAKE BOX HOLDINGS PLC | | 68.467 € | 0,12 % |
| 50 | LSL Property Services PLC | | 50.796 € | 0,09 % |
| 51 | Kosmos Energy Ltd | | 45.474 € | 0,08 % |
| 52 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 28.800 € | 0,05 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | | 24.846 € | 0,04 % |
| 54 | ICL Group Ltd | | 21.648 € | 0,04 % |
| 55 | Forterra PLC | | 18.722 € | 0,03 % |
| 56 | COCA COLA COMPANY | | 15.131 € | 0,03 % |
| 57 | Galp Energia SGPS SA | | 11.353 € | 0,02 % |
| 58 | MANOLETE PARTNERS PLC | | 6648 € | 0,01 % |
| 59 | AcadeMedia AB | | 2741 € | 0,00 % |
| 60 | Dassault Aviation SA | | 2738 € | 0,00 % |
| 61 | Foxtons Group PLC | | 1364 € | 0,00 % |
| 62 | SILVANO | | 268 € | 0,00 % |
| 63 | Teekay Corp Ltd | | 8 € | |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 92,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 11,9 %
- Niederlande 8,5 %
- Peru 6,2 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Schweden 4,4 %
- Türkei 3,4 %
- Guernsey 3,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Österreich 3,0 %
- Ägypten 2,5 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 11 | 12,1 Mio. € | 21,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 7,6 Mio. € | 13,84 % |
| 3 | Kanada | 5 | 6,5 Mio. € | 11,88 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,7 Mio. € | 8,52 % |
| 5 | Peru | 1 | 3,4 Mio. € | 6,18 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 3,4 Mio. € | 6,14 % |
| 7 | Schweden | 3 | 2,4 Mio. € | 4,42 % |
| 8 | Türkei | 2 | 1,9 Mio. € | 3,42 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. € | 3,19 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 1,7 Mio. € | 3,09 % |
| 11 | Österreich | 2 | 1,6 Mio. € | 2,99 % |
| 12 | Ägypten | 1 | 1,4 Mio. € | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4827-0