Portfolio von ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·41 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
101,7 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,6 %
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 10,5 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 42,5 %
- GB 19,5 %
- FR 14,3 %
- DE 6,9 %
- ES 4,8 %
- CH 4,8 %
- FI 1,9 %
- NO 1,5 %
- NL 1,5 %
- IE 1,3 %
- SE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 17 | 7,7 Mio. € | 42,51 % |
| GB | 7 | 3,5 Mio. € | 19,52 % |
| FR | 6 | 2,6 Mio. € | 14,26 % |
| DE | 4 | 1,3 Mio. € | 6,93 % |
| ES | 1 | 864.377 € | 4,78 % |
| CH | 1 | 862.877 € | 4,77 % |
| FI | 1 | 348.341 € | 1,92 % |
| NO | 1 | 272.771 € | 1,51 % |
| NL | 1 | 267.244 € | 1,48 % |
| IE | 1 | 236.931 € | 1,31 % |
| SE | 1 | 183.317 € | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| AstraZeneca PLC | | 883.033 € | 0,87 % |
| Repsol SA | | 864.377 € | 0,85 % |
| Roche Holding AG | | 862.877 € | 0,85 % |
| Johnson & Johnson | | 802.359 € | 0,79 % |
| Sanofi SA | | 786.005 € | 0,77 % |
| Baker Hughes Co | | 737.185 € | 0,72 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | | 720.340 € | 0,71 % |
| Coterra Energy Inc | | 684.755 € | 0,67 % |
| Citigroup Inc | | 545.401 € | 0,54 % |
| Vinci SA | | 542.986 € | 0,53 % |
| Orange SA | | 539.657 € | 0,53 % |
| Barclays PLC | | 515.567 € | 0,51 % |
| Prudential PLC | | 507.405 € | 0,50 % |
| Mondelez International Inc | | 505.945 € | 0,50 % |
| Blackrock Inc | | 503.915 € | 0,50 % |
| Deutsche Post AG | | 474.683 € | 0,47 % |
| Rio Tinto PLC | | 472.110 € | 0,46 % |
| MetLife Inc | | 467.215 € | 0,46 % |
| Aviva PLC | | 448.787 € | 0,44 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 401.742 € | 0,40 % |
| Gilead Sciences Inc | | 388.513 € | 0,38 % |
| Genuine Parts Co | | 380.730 € | 0,37 % |
| HSBC Holdings PLC | | 363.133 € | 0,36 % |
| Kone Oyj | | 348.341 € | 0,34 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 342.541 € | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 333.935 € | 0,33 % |
| Valero Energy Corp | | 318.068 € | 0,31 % |
| Pernod Ricard SA | | 315.207 € | 0,31 % |
| Allianz SE | | 310.448 € | 0,31 % |
| Molson Coors Beverage Co | | 309.465 € | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 293.862 € | 0,29 % |
| Equinor ASA | | 272.771 € | 0,27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 267.244 € | 0,26 % |
| Johnson Controls International plc | | 236.931 € | 0,23 % |
| Teleperformance SE | | 230.478 € | 0,23 % |
| Best Buy Co Inc | | 214.021 € | 0,21 % |
| Emerson Electric Co. | | 192.877 € | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | | 186.693 € | 0,18 % |
| Assa Abloy AB | | 183.317 € | 0,18 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | | 175.968 € | 0,17 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 167.369 € | 0,16 % |