Portefeuille d'ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·41 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
101,7 M
€ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 20,6 %
- Finance 17,8 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 33,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,5 %
- GB 19,5 %
- FR 14,3 %
- DE 6,9 %
- ES 4,8 %
- CH 4,8 %
- FI 1,9 %
- NO 1,5 %
- NL 1,5 %
- IE 1,3 %
- SE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 17 | 7,7 M € | 42,51 % |
| GB | 7 | 3,5 M € | 19,52 % |
| FR | 6 | 2,6 M € | 14,26 % |
| DE | 4 | 1,3 M € | 6,93 % |
| ES | 1 | 864,4 k € | 4,78 % |
| CH | 1 | 862,9 k € | 4,77 % |
| FI | 1 | 348,3 k € | 1,92 % |
| NO | 1 | 272,8 k € | 1,51 % |
| NL | 1 | 267,2 k € | 1,48 % |
| IE | 1 | 236,9 k € | 1,31 % |
| SE | 1 | 183,3 k € | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| AstraZeneca PLC | | 883 k € | 0,87 % |
| Repsol SA | | 864,4 k € | 0,85 % |
| Roche Holding AG | | 862,9 k € | 0,85 % |
| Johnson & Johnson | | 802,4 k € | 0,79 % |
| Sanofi SA | | 786 k € | 0,77 % |
| Baker Hughes Co | | 737,2 k € | 0,72 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | | 720,3 k € | 0,71 % |
| Coterra Energy Inc | | 684,8 k € | 0,67 % |
| Citigroup Inc | | 545,4 k € | 0,54 % |
| Vinci SA | | 543 k € | 0,53 % |
| Orange SA | | 539,7 k € | 0,53 % |
| Barclays PLC | | 515,6 k € | 0,51 % |
| Prudential PLC | | 507,4 k € | 0,50 % |
| Mondelez International Inc | | 505,9 k € | 0,50 % |
| Blackrock Inc | | 503,9 k € | 0,50 % |
| Deutsche Post AG | | 474,7 k € | 0,47 % |
| Rio Tinto PLC | | 472,1 k € | 0,46 % |
| MetLife Inc | | 467,2 k € | 0,46 % |
| Aviva PLC | | 448,8 k € | 0,44 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 401,7 k € | 0,40 % |
| Gilead Sciences Inc | | 388,5 k € | 0,38 % |
| Genuine Parts Co | | 380,7 k € | 0,37 % |
| HSBC Holdings PLC | | 363,1 k € | 0,36 % |
| Kone Oyj | | 348,3 k € | 0,34 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 342,5 k € | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 333,9 k € | 0,33 % |
| Valero Energy Corp | | 318,1 k € | 0,31 % |
| Pernod Ricard SA | | 315,2 k € | 0,31 % |
| Allianz SE | | 310,4 k € | 0,31 % |
| Molson Coors Beverage Co | | 309,5 k € | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 293,9 k € | 0,29 % |
| Equinor ASA | | 272,8 k € | 0,27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 267,2 k € | 0,26 % |
| Johnson Controls International plc | | 236,9 k € | 0,23 % |
| Teleperformance SE | | 230,5 k € | 0,23 % |
| Best Buy Co Inc | | 214 k € | 0,21 % |
| Emerson Electric Co. | | 192,9 k € | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | | 186,7 k € | 0,18 % |
| Assa Abloy AB | | 183,3 k € | 0,18 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | | 176 k € | 0,17 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 167,4 k € | 0,16 % |