Zusammensetzung von ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI

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Nettovermögen: 170,3 Mio. € davon 162,4 Mio. € in Aktien, 95,4 %
Positionen: 46 in 12 Ländern
Zehn größte: 35,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Roche Holding AG	7,2 Mio. €	4,23 %
2	AstraZeneca PLC	7,2 Mio. €	4,21 %
3	Sanofi SA	7 Mio. €	4,13 %
4	Baker Hughes Co	6,6 Mio. €	3,89 %
5	Repsol SA	6,3 Mio. €	3,68 %
6	Coterra Energy Inc	5,9 Mio. €	3,48 %
7	Johnson & Johnson	5,8 Mio. €	3,43 %
8	Host Hotels & Resorts Inc	5,4 Mio. €	3,18 %
9	Orange SA	4,7 Mio. €	2,76 %
10	Blackrock Inc	4,3 Mio. €	2,55 %
11	Citigroup Inc	4,3 Mio. €	2,54 %
12	Vinci SA	4,3 Mio. €	2,51 %
13	MetLife Inc	4,2 Mio. €	2,46 %
14	Mondelez International Inc	4,1 Mio. €	2,40 %
15	Pernod Ricard SA	4,1 Mio. €	2,40 %
16	Mowi ASA	3,8 Mio. €	2,25 %
17	Deutsche Post AG	3,8 Mio. €	2,21 %
18	Barclays PLC	3,6 Mio. €	2,12 %
19	Rio Tinto PLC	3,5 Mio. €	2,06 %
20	Aviva PLC	3,5 Mio. €	2,05 %
21	Cisco Systems, Inc.	3,5 Mio. €	2,05 %
22	Prudential PLC	3,5 Mio. €	2,04 %
23	Gilead Sciences Inc	3,4 Mio. €	1,99 %
24	Norsk Hydro ASA	3,3 Mio. €	1,93 %
25	Kone Oyj	3,2 Mio. €	1,89 %
26	Equinor ASA	3,1 Mio. €	1,80 %
27	Allianz SE	3,1 Mio. €	1,79 %
28	Molson Coors Beverage Co	2,8 Mio. €	1,63 %
29	Ford Motor Co	2,7 Mio. €	1,61 %
30	Genuine Parts Co	2,7 Mio. €	1,60 %
31	HSBC Holdings PLC	2,6 Mio. €	1,52 %
32	Verbund AG	2,6 Mio. €	1,52 %
33	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,5 Mio. €	1,47 %
34	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,5 Mio. €	1,46 %
35	Procter & Gamble Co/The	2,4 Mio. €	1,39 %
36	Valero Energy Corp	2,2 Mio. €	1,29 %
37	Mercedes-Benz Group AG	2,1 Mio. €	1,22 %
38	Teleperformance SE	1,8 Mio. €	1,05 %
39	Johnson Controls International plc	1,8 Mio. €	1,03 %
40	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1,6 Mio. €	0,96 %
41	Principal Financial Group Inc	1,6 Mio. €	0,96 %
42	Paychex Inc	1,6 Mio. €	0,95 %
43	Emerson Electric Co.	1,6 Mio. €	0,94 %
44	Assa Abloy AB	1,6 Mio. €	0,94 %
45	Henkel AG & Co. KGaA	1,6 Mio. €	0,93 %
46	Best Buy Co Inc	1,5 Mio. €	0,89 %

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 18,9 %
Finanzen 15,8 %
Industrie 9,0 %
Basiskonsum 5,5 %
Energie 5,0 %
Kommunikation 2,9 %
Rohstoffe 2,2 %
Technologie 2,1 %
Zyklischer Konsum 1,7 %
Nicht zugeordnet 37,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 41,1 %
Vereinigtes Königreich 16,2 %
Frankreich 14,5 %
Deutschland 6,4 %
Norwegen 6,3 %
Schweiz 4,4 %
Spanien 3,9 %
Finnland 2,0 %
Österreich 1,6 %
Niederlande 1,5 %
Irland 1,1 %
Schweden 1,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	19	66,8 Mio. €	41,13 %
2	Vereinigtes Königreich	7	26,4 Mio. €	16,22 %
3	Frankreich	6	23,5 Mio. €	14,48 %
4	Deutschland	4	10,5 Mio. €	6,44 %
5	Norwegen	3	10,2 Mio. €	6,26 %
6	Schweiz	1	7,2 Mio. €	4,43 %
7	Spanien	1	6,3 Mio. €	3,86 %
8	Finnland	1	3,2 Mio. €	1,98 %
9	Österreich	1	2,6 Mio. €	1,59 %
10	Niederlande	1	2,5 Mio. €	1,54 %
11	Irland	1	1,8 Mio. €	1,08 %
12	Schweden	1	1,6 Mio. €	0,98 %

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