Composition d'ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI
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- Actif net
- 170,3 M € dont 162,4 M € en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 46 dans 12 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Santé 18,9 %
- Finance 15,8 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 37,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,1 %
- Royaume-Uni 16,2 %
- France 14,5 %
- Allemagne 6,4 %
- Norvège 6,3 %
- Suisse 4,4 %
- Espagne 3,9 %
- Finlande 2,0 %
- Autriche 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Suède 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 66,8 M € | 41,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 26,4 M € | 16,22 % |
| 3 | France | 6 | 23,5 M € | 14,48 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 10,5 M € | 6,44 % |
| 5 | Norvège | 3 | 10,2 M € | 6,26 % |
| 6 | Suisse | 1 | 7,2 M € | 4,43 % |
| 7 | Espagne | 1 | 6,3 M € | 3,86 % |
| 8 | Finlande | 1 | 3,2 M € | 1,98 % |
| 9 | Autriche | 1 | 2,6 M € | 1,59 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M € | 1,54 % |
| 11 | Irlande | 1 | 1,8 M € | 1,08 % |
| 12 | Suède | 1 | 1,6 M € | 0,98 % |
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