Portefeuille d'ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·46 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
170,3 M
€ · Dix premières lignes : 37.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 18,9 %
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 37,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 41,1 %
- GB 16,2 %
- FR 14,5 %
- DE 6,4 %
- NO 6,3 %
- CH 4,4 %
- ES 3,9 %
- FI 2,0 %
- AT 1,6 %
- NL 1,5 %
- IE 1,1 %
- SE 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 19 | 66,8 M € | 41,13 % |
| GB | 7 | 26,4 M € | 16,22 % |
| FR | 6 | 23,5 M € | 14,48 % |
| DE | 4 | 10,5 M € | 6,44 % |
| NO | 3 | 10,2 M € | 6,26 % |
| CH | 1 | 7,2 M € | 4,43 % |
| ES | 1 | 6,3 M € | 3,86 % |
| FI | 1 | 3,2 M € | 1,98 % |
| AT | 1 | 2,6 M € | 1,59 % |
| NL | 1 | 2,5 M € | 1,54 % |
| IE | 1 | 1,8 M € | 1,08 % |
| SE | 1 | 1,6 M € | 0,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Roche Holding AG | | 7,2 M € | 4,23 % |
| AstraZeneca PLC | | 7,2 M € | 4,21 % |
| Sanofi SA | | 7 M € | 4,13 % |
| Baker Hughes Co | | 6,6 M € | 3,89 % |
| Repsol SA | | 6,3 M € | 3,68 % |
| Coterra Energy Inc | | 5,9 M € | 3,48 % |
| Johnson & Johnson | | 5,8 M € | 3,43 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | | 5,4 M € | 3,18 % |
| Orange SA | | 4,7 M € | 2,76 % |
| Blackrock Inc | | 4,3 M € | 2,55 % |
| Citigroup Inc | | 4,3 M € | 2,54 % |
| Vinci SA | | 4,3 M € | 2,51 % |
| MetLife Inc | | 4,2 M € | 2,46 % |
| Mondelez International Inc | | 4,1 M € | 2,40 % |
| Pernod Ricard SA | | 4,1 M € | 2,40 % |
| Mowi ASA | | 3,8 M € | 2,25 % |
| Deutsche Post AG | | 3,8 M € | 2,21 % |
| Barclays PLC | | 3,6 M € | 2,12 % |
| Rio Tinto PLC | | 3,5 M € | 2,06 % |
| Aviva PLC | | 3,5 M € | 2,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 3,5 M € | 2,05 % |
| Prudential PLC | | 3,5 M € | 2,04 % |
| Gilead Sciences Inc | | 3,4 M € | 1,99 % |
| Norsk Hydro ASA | | 3,3 M € | 1,93 % |
| Kone Oyj | | 3,2 M € | 1,89 % |
| Equinor ASA | | 3,1 M € | 1,80 % |
| Allianz SE | | 3,1 M € | 1,79 % |
| Molson Coors Beverage Co | | 2,8 M € | 1,63 % |
| Ford Motor Co | | 2,7 M € | 1,61 % |
| Genuine Parts Co | | 2,7 M € | 1,60 % |
| HSBC Holdings PLC | | 2,6 M € | 1,52 % |
| Verbund AG | | 2,6 M € | 1,52 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 2,5 M € | 1,47 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 2,5 M € | 1,46 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 2,4 M € | 1,39 % |
| Valero Energy Corp | | 2,2 M € | 1,29 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 2,1 M € | 1,22 % |
| Teleperformance SE | | 1,8 M € | 1,05 % |
| Johnson Controls International plc | | 1,8 M € | 1,03 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 1,6 M € | 0,96 % |
| Principal Financial Group Inc | | 1,6 M € | 0,96 % |
| Paychex Inc | | 1,6 M € | 0,95 % |
| Emerson Electric Co. | | 1,6 M € | 0,94 % |
| Assa Abloy AB | | 1,6 M € | 0,94 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | | 1,6 M € | 0,93 % |
| Best Buy Co Inc | | 1,5 M € | 0,89 % |