Zusammensetzung von ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 33,5 Mio. € davon 1,4 Mio. € in Aktien, 4,2 %
- Positionen
- 12 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius XM Holdings Inc | 185.327 € | 0,55 % | |
| 2 | Edenred SE | 170.190 € | 0,51 % | |
| 3 | L'Oreal SA | 146.640 € | 0,44 % | |
| 4 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 145.340 € | 0,43 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 133.577 € | 0,40 % | |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 130.640 € | 0,39 % | |
| 7 | Grifols SA | 116.518 € | 0,35 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 115.175 € | 0,34 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 103.964 € | 0,31 % | |
| 10 | Oracle Corp | 92.095 € | 0,28 % | |
| 11 | QXO Inc | 82.113 € | 0,25 % | |
| 12 | PROSAFE SE | 1 € |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 16,7 %
- Technologie 14,6 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,0 %
- Frankreich 22,3 %
- Spanien 18,4 %
- Dänemark 9,2 %
- Niederlande 8,1 %
- Norwegen 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 597.076 € | 42,00 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 316.830 € | 22,29 % |
| 3 | Spanien | 2 | 261.858 € | 18,42 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 130.640 € | 9,19 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 115.175 € | 8,10 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 1 € | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4800-0