Composition d'ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 33,5 M € dont 1,4 M € en actions, soit 4,2 %
- Positions
- 12 dans 6 pays
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius XM Holdings Inc | 185,3 k € | 0,55 % | |
| 2 | Edenred SE | 170,2 k € | 0,51 % | |
| 3 | L'Oreal SA | 146,6 k € | 0,44 % | |
| 4 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 145,3 k € | 0,43 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 133,6 k € | 0,40 % | |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 130,6 k € | 0,39 % | |
| 7 | Grifols SA | 116,5 k € | 0,35 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 115,2 k € | 0,34 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 104 k € | 0,31 % | |
| 10 | Oracle Corp | 92,1 k € | 0,28 % | |
| 11 | QXO Inc | 82,1 k € | 0,25 % | |
| 12 | PROSAFE SE | 1 € |
Répartition par secteur
- Communication 16,7 %
- Technologie 14,6 %
- Consommation de base 10,3 %
- Santé 9,2 %
- Non attribué 49,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 42,0 %
- France 22,3 %
- Espagne 18,4 %
- Danemark 9,2 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Norvège 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 597,1 k € | 42,00 % |
| 2 | France | 2 | 316,8 k € | 22,29 % |
| 3 | Espagne | 2 | 261,9 k € | 18,42 % |
| 4 | Danemark | 1 | 130,6 k € | 9,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 115,2 k € | 8,10 % |
| 6 | Norvège | 1 | 1 € | 0,00 % |
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