Zusammensetzung von AVANTAGE FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 151,6 Mio. € davon 110,2 Mio. € in Aktien, 72,7 %
- Positionen
- 41 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renta 4 Banco, S.A. | 6,9 Mio. € | 4,56 % | |
| 2 | Tesla Inc | 6,3 Mio. € | 4,17 % | |
| 3 | MercadoLibre Inc | 5,1 Mio. € | 3,39 % | |
| 4 | Pampa Energia SA | 5 Mio. € | 3,28 % | |
| 5 | Nagarro SE | 4,5 Mio. € | 2,94 % | |
| 6 | Lumibird | 4 Mio. € | 2,64 % | |
| 7 | Fluidra SA | 3,9 Mio. € | 2,57 % | |
| 8 | Alantra Partners SA | 3,8 Mio. € | 2,53 % | |
| 9 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 3,8 Mio. € | 2,52 % | |
| 10 | Irish Continental Group PLC | 3,8 Mio. € | 2,51 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 3,5 Mio. € | 2,33 % | |
| 12 | Block Inc | 3,5 Mio. € | 2,30 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 3,3 Mio. € | 2,20 % | |
| 14 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 3,2 Mio. € | 2,10 % | |
| 15 | Netflix Inc | 3 Mio. € | 1,97 % | |
| 16 | Microsoft Corp | 3 Mio. € | 1,96 % | |
| 17 | Mobico Group PLC | 2,9 Mio. € | 1,94 % | |
| 18 | Suzano SA | 2,9 Mio. € | 1,89 % | |
| 19 | Ebro Foods SA | 2,8 Mio. € | 1,82 % | |
| 20 | Kingspan Group PLC | 2,7 Mio. € | 1,76 % | |
| 21 | Global Dominion Access SA | 2,5 Mio. € | 1,67 % | |
| 22 | Cresud SACIF y A | 2,4 Mio. € | 1,59 % | |
| 23 | Ence Energia y Celulosa SA | 2,4 Mio. € | 1,57 % | |
| 24 | MTY Food Group Inc | 2,3 Mio. € | 1,54 % | |
| 25 | Medartis Holding AG | 2,3 Mio. € | 1,50 % | |
| 26 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 2,1 Mio. € | 1,37 % | |
| 27 | CRANEWARE PLC | 2 Mio. € | 1,31 % | |
| 28 | CIE Automotive SA | 2 Mio. € | 1,30 % | |
| 29 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1,9 Mio. € | 1,26 % | |
| 30 | Viscofan SA | 1,8 Mio. € | 1,22 % | |
| 31 | Tessenderlo Group SA | 1,8 Mio. € | 1,19 % | |
| 32 | Maire SpA | 1,7 Mio. € | 1,14 % | |
| 33 | Zignago Vetro SpA | 1,4 Mio. € | 0,95 % | |
| 34 | ATRYS HEALTH SA | 1,3 Mio. € | 0,86 % | |
| 35 | Vidrala SA | 876.132 € | 0,58 % | |
| 36 | Miquel y Costas & Miquel SA | 809.035 € | 0,53 % | |
| 37 | Azkoyen SA | 706.866 € | 0,47 % | |
| 38 | RENTA CORPORACION | 641.961 € | 0,42 % | |
| 39 | Logwin AG | 509.440 € | 0,34 % | |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 453.984 € | 0,30 % | |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 351.056 € | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 13,6 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 74,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 34,7 %
- Vereinigte Staaten 32,6 %
- Irland 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Deutschland 4,0 %
- Frankreich 3,6 %
- Argentinien 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Brasilien 2,6 %
- Kanada 2,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 16 | 38,3 Mio. € | 34,70 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 11 | 36 Mio. € | 32,62 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,5 Mio. € | 5,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. € | 4,47 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 4,5 Mio. € | 4,05 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 4 Mio. € | 3,63 % |
| 7 | Argentinien | 1 | 3,2 Mio. € | 2,89 % |
| 8 | Italien | 2 | 3,2 Mio. € | 2,87 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 2,9 Mio. € | 2,60 % |
| 10 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. € | 2,12 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. € | 2,06 % |
| 12 | Belgien | 1 | 1,8 Mio. € | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVANTAGE FUND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4791-0