Zusammensetzung von ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,2 Mio. € davon 12,9 Mio. € in Aktien, 45,6 %
- Positionen
- 41 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 716.890 € | 2,54 % | |
| 2 | AstraZeneca PLC | 614.580 € | 2,18 % | |
| 3 | Sanofi SA | 567.294 € | 2,01 % | |
| 4 | Johnson & Johnson | 543.715 € | 1,93 % | |
| 5 | Coterra Energy Inc | 540.091 € | 1,91 % | |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | 525.032 € | 1,86 % | |
| 7 | Baker Hughes Co | 503.514 € | 1,78 % | |
| 8 | Repsol SA | 496.016 € | 1,76 % | |
| 9 | MetLife Inc | 386.635 € | 1,37 % | |
| 10 | Citigroup Inc | 383.569 € | 1,36 % | |
| 11 | Barclays PLC | 381.718 € | 1,35 % | |
| 12 | Orange SA | 372.395 € | 1,32 % | |
| 13 | Prudential PLC | 370.244 € | 1,31 % | |
| 14 | Vinci SA | 365.552 € | 1,30 % | |
| 15 | Blackrock Inc | 358.116 € | 1,27 % | |
| 16 | Mondelez International Inc | 356.545 € | 1,26 % | |
| 17 | Deutsche Post AG | 349.961 € | 1,24 % | |
| 18 | Rio Tinto PLC | 340.846 € | 1,21 % | |
| 19 | Aviva PLC | 323.585 € | 1,15 % | |
| 20 | Pernod Ricard SA | 302.634 € | 1,07 % | |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 299.896 € | 1,06 % | |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 261.093 € | 0,93 % | |
| 23 | Kone Oyj | 256.048 € | 0,91 % | |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 250.967 € | 0,89 % | |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 248.223 € | 0,88 % | |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 246.295 € | 0,87 % | |
| 27 | Genuine Parts Co | 244.329 € | 0,87 % | |
| 28 | Valero Energy Corp | 234.497 € | 0,83 % | |
| 29 | Allianz SE | 227.271 € | 0,81 % | |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 212.171 € | 0,75 % | |
| 31 | Equinor ASA | 199.019 € | 0,71 % | |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 194.331 € | 0,69 % | |
| 33 | Mercedes-Benz Group AG | 189.461 € | 0,67 % | |
| 34 | Teleperformance SE | 158.867 € | 0,56 % | |
| 35 | Johnson Controls International plc | 152.109 € | 0,54 % | |
| 36 | Emerson Electric Co. | 123.726 € | 0,44 % | |
| 37 | Best Buy Co Inc | 119.489 € | 0,42 % | |
| 38 | Assa Abloy AB | 117.655 € | 0,42 % | |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 117.303 € | 0,42 % | |
| 40 | Henkel AG & Co. KGaA | 110.493 € | 0,39 % | |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 107.578 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,9 %
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 8,6 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,3 %
- Vereinigtes Königreich 19,8 %
- Frankreich 14,6 %
- Deutschland 6,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Spanien 3,9 %
- Finnland 2,0 %
- Norwegen 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Irland 1,2 %
- Schweden 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 5,4 Mio. € | 42,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. € | 19,76 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 1,9 Mio. € | 14,56 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 877.186 € | 6,82 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 716.890 € | 5,57 % |
| 6 | Spanien | 1 | 496.016 € | 3,85 % |
| 7 | Finnland | 1 | 256.048 € | 1,99 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 199.019 € | 1,55 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 194.331 € | 1,51 % |
| 10 | Irland | 1 | 152.109 € | 1,18 % |
| 11 | Schweden | 1 | 117.655 € | 0,91 % |
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