Portfolio von ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·41 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
28,2 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,9 %
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 10,1 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 42,3 %
- GB 19,8 %
- FR 14,6 %
- DE 6,8 %
- CH 5,6 %
- ES 3,9 %
- FI 2,0 %
- NO 1,5 %
- NL 1,5 %
- IE 1,2 %
- SE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 17 | 5,4 Mio. € | 42,29 % |
| GB | 7 | 2,5 Mio. € | 19,76 % |
| FR | 6 | 1,9 Mio. € | 14,56 % |
| DE | 4 | 877.186 € | 6,82 % |
| CH | 1 | 716.890 € | 5,57 % |
| ES | 1 | 496.016 € | 3,85 % |
| FI | 1 | 256.048 € | 1,99 % |
| NO | 1 | 199.019 € | 1,55 % |
| NL | 1 | 194.331 € | 1,51 % |
| IE | 1 | 152.109 € | 1,18 % |
| SE | 1 | 117.655 € | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Roche Holding AG | | 716.890 € | 2,54 % |
| AstraZeneca PLC | | 614.580 € | 2,18 % |
| Sanofi SA | | 567.294 € | 2,01 % |
| Johnson & Johnson | | 543.715 € | 1,93 % |
| Coterra Energy Inc | | 540.091 € | 1,91 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | | 525.032 € | 1,86 % |
| Baker Hughes Co | | 503.514 € | 1,78 % |
| Repsol SA | | 496.016 € | 1,76 % |
| MetLife Inc | | 386.635 € | 1,37 % |
| Citigroup Inc | | 383.569 € | 1,36 % |
| Barclays PLC | | 381.718 € | 1,35 % |
| Orange SA | | 372.395 € | 1,32 % |
| Prudential PLC | | 370.244 € | 1,31 % |
| Vinci SA | | 365.552 € | 1,30 % |
| Blackrock Inc | | 358.116 € | 1,27 % |
| Mondelez International Inc | | 356.545 € | 1,26 % |
| Deutsche Post AG | | 349.961 € | 1,24 % |
| Rio Tinto PLC | | 340.846 € | 1,21 % |
| Aviva PLC | | 323.585 € | 1,15 % |
| Pernod Ricard SA | | 302.634 € | 1,07 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 299.896 € | 1,06 % |
| HSBC Holdings PLC | | 261.093 € | 0,93 % |
| Kone Oyj | | 256.048 € | 0,91 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 250.967 € | 0,89 % |
| Molson Coors Beverage Co | | 248.223 € | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | | 246.295 € | 0,87 % |
| Genuine Parts Co | | 244.329 € | 0,87 % |
| Valero Energy Corp | | 234.497 € | 0,83 % |
| Allianz SE | | 227.271 € | 0,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 212.171 € | 0,75 % |
| Equinor ASA | | 199.019 € | 0,71 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 194.331 € | 0,69 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 189.461 € | 0,67 % |
| Teleperformance SE | | 158.867 € | 0,56 % |
| Johnson Controls International plc | | 152.109 € | 0,54 % |
| Emerson Electric Co. | | 123.726 € | 0,44 % |
| Best Buy Co Inc | | 119.489 € | 0,42 % |
| Assa Abloy AB | | 117.655 € | 0,42 % |
| Principal Financial Group Inc | | 117.303 € | 0,42 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | | 110.493 € | 0,39 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 107.578 € | 0,38 % |