Composition d'ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28,2 M € dont 12,9 M € en actions, soit 45,6 %
- Positions
- 41 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 716,9 k € | 2,54 % | |
| 2 | AstraZeneca PLC | 614,6 k € | 2,18 % | |
| 3 | Sanofi SA | 567,3 k € | 2,01 % | |
| 4 | Johnson & Johnson | 543,7 k € | 1,93 % | |
| 5 | Coterra Energy Inc | 540,1 k € | 1,91 % | |
| 6 | Host Hotels & Resorts Inc | 525 k € | 1,86 % | |
| 7 | Baker Hughes Co | 503,5 k € | 1,78 % | |
| 8 | Repsol SA | 496 k € | 1,76 % | |
| 9 | MetLife Inc | 386,6 k € | 1,37 % | |
| 10 | Citigroup Inc | 383,6 k € | 1,36 % | |
| 11 | Barclays PLC | 381,7 k € | 1,35 % | |
| 12 | Orange SA | 372,4 k € | 1,32 % | |
| 13 | Prudential PLC | 370,2 k € | 1,31 % | |
| 14 | Vinci SA | 365,6 k € | 1,30 % | |
| 15 | Blackrock Inc | 358,1 k € | 1,27 % | |
| 16 | Mondelez International Inc | 356,5 k € | 1,26 % | |
| 17 | Deutsche Post AG | 350 k € | 1,24 % | |
| 18 | Rio Tinto PLC | 340,8 k € | 1,21 % | |
| 19 | Aviva PLC | 323,6 k € | 1,15 % | |
| 20 | Pernod Ricard SA | 302,6 k € | 1,07 % | |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 299,9 k € | 1,06 % | |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 261,1 k € | 0,93 % | |
| 23 | Kone Oyj | 256 k € | 0,91 % | |
| 24 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 251 k € | 0,89 % | |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 248,2 k € | 0,88 % | |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 246,3 k € | 0,87 % | |
| 27 | Genuine Parts Co | 244,3 k € | 0,87 % | |
| 28 | Valero Energy Corp | 234,5 k € | 0,83 % | |
| 29 | Allianz SE | 227,3 k € | 0,81 % | |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 212,2 k € | 0,75 % | |
| 31 | Equinor ASA | 199 k € | 0,71 % | |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 194,3 k € | 0,69 % | |
| 33 | Mercedes-Benz Group AG | 189,5 k € | 0,67 % | |
| 34 | Teleperformance SE | 158,9 k € | 0,56 % | |
| 35 | Johnson Controls International plc | 152,1 k € | 0,54 % | |
| 36 | Emerson Electric Co. | 123,7 k € | 0,44 % | |
| 37 | Best Buy Co Inc | 119,5 k € | 0,42 % | |
| 38 | Assa Abloy AB | 117,7 k € | 0,42 % | |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 117,3 k € | 0,42 % | |
| 40 | Henkel AG & Co. KGaA | 110,5 k € | 0,39 % | |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 107,6 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,9 %
- Finance 18,4 %
- Industrie 8,6 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,9 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 42,3 %
- Royaume-Uni 19,8 %
- France 14,6 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,6 %
- Espagne 3,9 %
- Finlande 2,0 %
- Norvège 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Irlande 1,2 %
- Suède 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 5,4 M € | 42,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 2,5 M € | 19,76 % |
| 3 | France | 6 | 1,9 M € | 14,56 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 877,2 k € | 6,82 % |
| 5 | Suisse | 1 | 716,9 k € | 5,57 % |
| 6 | Espagne | 1 | 496 k € | 3,85 % |
| 7 | Finlande | 1 | 256 k € | 1,99 % |
| 8 | Norvège | 1 | 199 k € | 1,55 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 194,3 k € | 1,51 % |
| 10 | Irlande | 1 | 152,1 k € | 1,18 % |
| 11 | Suède | 1 | 117,7 k € | 0,91 % |
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