Portefeuille d'ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ·41 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
28,2 M
€ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 20,9 %
- Finance 18,4 %
- Industrie 10,1 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,3 %
- GB 19,8 %
- FR 14,6 %
- DE 6,8 %
- CH 5,6 %
- ES 3,9 %
- FI 2,0 %
- NO 1,5 %
- NL 1,5 %
- IE 1,2 %
- SE 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 17 | 5,4 M € | 42,29 % |
| GB | 7 | 2,5 M € | 19,76 % |
| FR | 6 | 1,9 M € | 14,56 % |
| DE | 4 | 877,2 k € | 6,82 % |
| CH | 1 | 716,9 k € | 5,57 % |
| ES | 1 | 496 k € | 3,85 % |
| FI | 1 | 256 k € | 1,99 % |
| NO | 1 | 199 k € | 1,55 % |
| NL | 1 | 194,3 k € | 1,51 % |
| IE | 1 | 152,1 k € | 1,18 % |
| SE | 1 | 117,7 k € | 0,91 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Roche Holding AG | | 716,9 k € | 2,54 % |
| AstraZeneca PLC | | 614,6 k € | 2,18 % |
| Sanofi SA | | 567,3 k € | 2,01 % |
| Johnson & Johnson | | 543,7 k € | 1,93 % |
| Coterra Energy Inc | | 540,1 k € | 1,91 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | | 525 k € | 1,86 % |
| Baker Hughes Co | | 503,5 k € | 1,78 % |
| Repsol SA | | 496 k € | 1,76 % |
| MetLife Inc | | 386,6 k € | 1,37 % |
| Citigroup Inc | | 383,6 k € | 1,36 % |
| Barclays PLC | | 381,7 k € | 1,35 % |
| Orange SA | | 372,4 k € | 1,32 % |
| Prudential PLC | | 370,2 k € | 1,31 % |
| Vinci SA | | 365,6 k € | 1,30 % |
| Blackrock Inc | | 358,1 k € | 1,27 % |
| Mondelez International Inc | | 356,5 k € | 1,26 % |
| Deutsche Post AG | | 350 k € | 1,24 % |
| Rio Tinto PLC | | 340,8 k € | 1,21 % |
| Aviva PLC | | 323,6 k € | 1,15 % |
| Pernod Ricard SA | | 302,6 k € | 1,07 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 299,9 k € | 1,06 % |
| HSBC Holdings PLC | | 261,1 k € | 0,93 % |
| Kone Oyj | | 256 k € | 0,91 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 251 k € | 0,89 % |
| Molson Coors Beverage Co | | 248,2 k € | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | | 246,3 k € | 0,87 % |
| Genuine Parts Co | | 244,3 k € | 0,87 % |
| Valero Energy Corp | | 234,5 k € | 0,83 % |
| Allianz SE | | 227,3 k € | 0,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 212,2 k € | 0,75 % |
| Equinor ASA | | 199 k € | 0,71 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 194,3 k € | 0,69 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 189,5 k € | 0,67 % |
| Teleperformance SE | | 158,9 k € | 0,56 % |
| Johnson Controls International plc | | 152,1 k € | 0,54 % |
| Emerson Electric Co. | | 123,7 k € | 0,44 % |
| Best Buy Co Inc | | 119,5 k € | 0,42 % |
| Assa Abloy AB | | 117,7 k € | 0,42 % |
| Principal Financial Group Inc | | 117,3 k € | 0,42 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | | 110,5 k € | 0,39 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 107,6 k € | 0,38 % |