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Zusammensetzung von BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
260,3 Mio. € davon 249,5 Mio. € in Aktien, 95,8 %
Positionen
504 in 5 Ländern
Zehn größte
37,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Diamondback Energy Inc 120.000 €0,05 %
302First Solar Inc 120.000 €0,05 %
303Archer-Daniels-Midland Co 118.000 €0,05 %
304Extra Space Storage Inc 118.000 €0,05 %
305EMCOR Group Inc 117.000 €0,04 %
306Huntington Bancshares Inc/OH 116.000 €0,04 %
307Ulta Beauty Inc 116.000 €0,04 %
308Ameren Corp 115.000 €0,04 %
309Atmos Energy Corp 115.000 €0,04 %
310Hershey Co/The 115.000 €0,04 %
311DTE Energy Co 114.000 €0,04 %
312Dover Corp 114.000 €0,04 %
313Equifax Inc 113.000 €0,04 %
314Tractor Supply Co 113.000 €0,04 %
315Cboe Global Markets Inc 112.000 €0,04 %
316Expand Energy Corp 112.000 €0,04 %
317Tapestry Inc 112.000 €0,04 %
318Broadridge Financial Solutions Inc 111.000 €0,04 %
319Dexcom Inc 111.000 €0,04 %
320PPL Corp 111.000 €0,04 %
321AvalonBay Communities, Inc. 110.000 €0,04 %
322Biogen Inc 110.000 €0,04 %
323Estee Lauder Cos Inc/The 110.000 €0,04 %
324Northern Trust Corp 110.000 €0,04 %
325Omnicom Group Inc 110.000 €0,04 %
326American Water Works Co Inc 109.000 €0,04 %
327Cincinnati Financial Corp 109.000 €0,04 %
328Eversource Energy 108.000 €0,04 %
329CenterPoint Energy Inc 107.000 €0,04 %
330Citizens Financial Group Inc 107.000 €0,04 %
331STERIS PLC 106.000 €0,04 %
332General Mills, Inc. 106.000 €0,04 %
333Veralto Corp 106.000 €0,04 %
334Iron Mountain Inc 105.000 €0,04 %
335Jabil Inc 104.000 €0,04 %
336Halliburton Co 102.000 €0,04 %
337Teledyne Technologies Inc 102.000 €0,04 %
338Hubbell Inc 101.000 €0,04 %
339Regions Financial Corp 101.000 €0,04 %
340Brown & Brown Inc 100.000 €0,04 %
341Dollar Tree Inc 100.000 €0,04 %
342Edison International 99.000 €0,04 %
343FirstEnergy Corp 99.000 €0,04 %
344Leidos Holdings Inc 99.000 €0,04 %
345Steel Dynamics Inc 99.000 €0,04 %
346Devon Energy Corp 98.000 €0,04 %
347PPG Industries Inc 98.000 €0,04 %
348PulteGroup Inc 98.000 €0,04 %
349Live Nation Entertainment Inc 96.000 €0,04 %
350Lululemon Athletica Inc 96.000 €0,04 %
351Waters Corp 96.000 €0,04 %
352Lennar Corp 95.000 €0,04 %
353T Rowe Price Group Inc 95.000 €0,04 %
354Equity Residential 93.000 €0,04 %
355ON Semiconductor Corp 93.000 €0,04 %
356Williams-Sonoma Inc 93.000 €0,04 %
357CMS Energy Corp 91.000 €0,04 %
358Darden Restaurants Inc 91.000 €0,04 %
359NetApp Inc 91.000 €0,04 %
360Southwest Airlines Co 91.000 €0,04 %
361W R Berkley Corp 90.000 €0,03 %
362Corpay Inc 90.000 €0,03 %
363HP Inc 89.000 €0,03 %
364International Paper Co 89.000 €0,03 %
365Labcorp Holdings Inc 89.000 €0,03 %
366PTC Inc 89.000 €0,03 %
367Kraft Heinz Co/The 88.000 €0,03 %
368SBA Communications Corp 88.000 €0,03 %
369NVR Inc 87.000 €0,03 %
370VeriSign Inc 87.000 €0,03 %
371Smurfit Westrock PLC 86.000 €0,03 %
372Coterra Energy Inc 86.000 €0,03 %
373Church & Dwight Co Inc 86.000 €0,03 %
374Expeditors International of Washington Inc 85.000 €0,03 %
375Insulet Corp 85.000 €0,03 %
376Las Vegas Sands Corp 85.000 €0,03 %
377NiSource Inc 85.000 €0,03 %
378Tyler Technologies Inc 84.000 €0,03 %
379West Pharmaceutical Services Inc 84.000 €0,03 %
380Constellation Brands Inc 83.000 €0,03 %
381Amcor PLC 82.000 €0,03 %
382Centene Corp 82.000 €0,03 %
383KeyCorp 82.000 €0,03 %
384Quest Diagnostics Inc 82.000 €0,03 %
385CH Robinson Worldwide Inc 81.000 €0,03 %
386Trimble Inc 80.000 €0,03 %
387Packaging Corp of America 79.000 €0,03 %
388Charter Communications, Inc. 78.000 €0,03 %
389Gartner Inc 78.000 €0,03 %
390Global Payments Inc 78.000 €0,03 %
391Snap-on Inc 77.000 €0,03 %
392CDW Corp/DE 76.000 €0,03 %
393Loews Corp 76.000 €0,03 %
394Zimmer Biomet Holdings Inc 76.000 €0,03 %
395Fortive Corp 75.000 €0,03 %
396Principal Financial Group Inc 75.000 €0,03 %
397Rollins Inc 75.000 €0,03 %
398International Flavors & Fragrances Inc 74.000 €0,03 %
399McCormick & Co Inc/MD 74.000 €0,03 %
400Pentair PLC 73.000 €0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Kommunikation 10,5 %
  • Zyklischer Konsum 10,2 %
  • Gesundheit 9,3 %
  • Industrie 7,6 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Jersey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten498248,5 Mio. €99,62 %
2Irland2446.000 €0,18 %
3Niederlande2281.000 €0,11 %
4Bermuda1148.000 €0,06 %
5Jersey182.000 €0,03 %
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