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Zusammensetzung von BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
260,3 Mio. € davon 249,5 Mio. € in Aktien, 95,8 %
Positionen
504 in 5 Ländern
Zehn größte
37,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Fortinet Inc 214.000 €0,08 %
202Digital Realty Trust Inc 213.000 €0,08 %
203Valero Energy Corp 212.000 €0,08 %
204Edwards Lifesciences Corp 211.000 €0,08 %
205Chipotle Mexican Grill Inc 209.000 €0,08 %
206Marathon Petroleum Corp 209.000 €0,08 %
207Cardinal Health, Inc. 208.000 €0,08 %
208Roper Technologies Inc 204.000 €0,08 %
209AMETEK Inc 202.000 €0,08 %
210CBRE Group Inc 201.000 €0,08 %
211Workday Inc 199.000 €0,08 %
212American International Group Inc 197.000 €0,08 %
213Fastenal Co 197.000 €0,08 %
214ONEOK Inc 197.000 €0,08 %
215Electronic Arts Inc 196.000 €0,08 %
216Ameriprise Financial Inc 194.000 €0,07 %
217Corteva Inc 193.000 €0,07 %
218Baker Hughes Co 192.000 €0,07 %
219Delta Air Lines Inc 192.000 €0,07 %
220Axon Enterprise Inc 191.000 €0,07 %
221Take-Two Interactive Software Inc 190.000 €0,07 %
222Target Corp 190.000 €0,07 %
223Datadog Inc 189.000 €0,07 %
224Exelon Corp 188.000 €0,07 %
225WW Grainger Inc 188.000 €0,07 %
226MetLife Inc 187.000 €0,07 %
227Nasdaq Inc 187.000 €0,07 %
228Rockwell Automation Inc 187.000 €0,07 %
229Xcel Energy Inc 187.000 €0,07 %
230Monolithic Power Systems Inc 185.000 €0,07 %
231MSCI Inc 184.000 €0,07 %
232Republic Services Inc 182.000 €0,07 %
233Carrier Global Corp 179.000 €0,07 %
234Yum! Brands Inc 179.000 €0,07 %
235Entergy Corp 176.000 €0,07 %
236Public Storage 175.000 €0,07 %
237Cognizant Technology Solutions Corp. 171.000 €0,07 %
238Fair Isaac Corp 171.000 €0,07 %
239Public Service Enterprise Group Inc 171.000 €0,07 %
240Prudential Financial, Inc. 169.000 €0,06 %
241Targa Resources Corp 169.000 €0,06 %
242DR Horton Inc 168.000 €0,06 %
243eBay Inc 168.000 €0,06 %
244Agilent Technologies Inc 165.000 €0,06 %
245Crown Castle Inc 165.000 €0,06 %
246Hartford Insurance Group Inc/The 164.000 €0,06 %
247IQVIA Holdings Inc 164.000 €0,06 %
248Kroger Co/The 163.000 €0,06 %
249Dell Technologies Inc 162.000 €0,06 %
250Keurig Dr Pepper Inc 162.000 €0,06 %
251Vulcan Materials Co 161.000 €0,06 %
252Martin Marietta Materials Inc 160.000 €0,06 %
253GE HealthCare Technologies Inc 159.000 €0,06 %
254Nucor Corp 159.000 €0,06 %
255Westinghouse Air Brake Technologies Corp 156.000 €0,06 %
256Paychex Inc 155.000 €0,06 %
257United Airlines Holdings Inc 155.000 €0,06 %
258Ventas Inc 155.000 €0,06 %
259Fiserv Inc 154.000 €0,06 %
260State Street Corp 154.000 €0,06 %
261Consolidated Edison Inc 153.000 €0,06 %
262Block Inc 152.000 €0,06 %
263PG&E Corp 151.000 €0,06 %
264Sysco Corp 151.000 €0,06 %
265ResMed Inc 150.000 €0,06 %
266Copart Inc 149.000 €0,06 %
267Keysight Technologies Inc 149.000 €0,06 %
268Arch Capital Group Ltd 148.000 €0,06 %
269Fidelity National Information Services Inc 147.000 €0,06 %
270Microchip Technology Inc 147.000 €0,06 %
271WEC Energy Group Inc 146.000 €0,06 %
272Otis Worldwide Corp 145.000 €0,06 %
273EQT Corp 143.000 €0,05 %
274Kimberly-Clark Corp 143.000 €0,05 %
275Garmin Ltd 142.000 €0,05 %
276Carnival Corp 142.000 €0,05 %
277Ares Management Corp 142.000 €0,05 %
278Xylem Inc/NY 142.000 €0,05 %
279Expedia Group Inc 141.000 €0,05 %
280Kenvue Inc 141.000 €0,05 %
281Sandisk Corp/DE 141.000 €0,05 %
282Comfort Systems USA Inc 140.000 €0,05 %
283Hewlett Packard Enterprise Co 135.000 €0,05 %
284Willis Towers Watson PLC 134.000 €0,05 %
285Verisk Analytics Inc 133.000 €0,05 %
286Fifth Third Bancorp 132.000 €0,05 %
287Humana Inc 132.000 €0,05 %
288M&T Bank Corp 132.000 €0,05 %
289NRG Energy Inc 130.000 €0,05 %
290Teradyne Inc 129.000 €0,05 %
291Synchrony Financial 128.000 €0,05 %
292VICI Properties Inc 128.000 €0,05 %
293Occidental Petroleum Corp 126.000 €0,05 %
294Dollar General Corp 125.000 €0,05 %
295Old Dominion Freight Line Inc 123.000 €0,05 %
296CoStar Group Inc 122.000 €0,05 %
297Ingersoll Rand Inc 122.000 €0,05 %
298Interactive Brokers Group Inc 122.000 €0,05 %
299Mettler-Toledo International Inc 121.000 €0,05 %
300Raymond James Financial Inc 121.000 €0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Kommunikation 10,5 %
  • Zyklischer Konsum 10,2 %
  • Gesundheit 9,3 %
  • Industrie 7,6 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Jersey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten498248,5 Mio. €99,62 %
2Irland2446.000 €0,18 %
3Niederlande2281.000 €0,11 %
4Bermuda1148.000 €0,06 %
5Jersey182.000 €0,03 %
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